关于NEXT FUNDS TOPIX 17 Auto & Transport Equipment ETF
成立日期
2008年3月21日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046610006
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
耐用消费品
制造业
股票98.65%
耐用消费品82.86%
制造业15.42%
加工制造业0.21%
电子科技0.16%
债券、现金及其它1.35%
现金1.35%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1622投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的82.86%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.42%。 资产主要位于Asia区域。
1622的最大持股为Toyota Motor Corp.和Honda Motor Co., Ltd.,分别占投资组合的45.04%和11.09%。
1622上次股息总额为840.00 JPY。 一年前, 发行人支付了464.00 JPY的股息, 这表明上涨44.76%。
1622管理的资产为2.98 B JPY。 过去一个月内下降了37.89%。
1622现金流账户为292.38 M JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1622向其持有人支付股息,股息收益率为2.52%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为840.00 JPY。 股息每年支付一次。
1622份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2008年3月21日推出,管理方式为被动型。
1622费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
1622跟踪TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1622投资股票。
1622价格在过去一个月上涨了1.49%, 其年度表现增长了11.83%。 查看更多动态,请参阅1622价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.31%, 三个月内表现增长了15.20% 并且在一年内增长了18.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.31%, 三个月内表现增长了15.20% 并且在一年内增长了18.22%。
1622以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。