关于NEXT FUNDS TOPIX 17 Machinery ETF
成立日期
2008年3月21日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046630004
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
股票99.23%
制造业69.35%
电子科技25.73%
耐用消费品2.37%
科技服务1.03%
工业服务0.41%
消费者服务0.34%
债券、现金及其它0.77%
现金0.70%
其他0.07%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1624投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的69.35%,以及Electronic Technology,占股票总数的25.73%。 资产主要位于Asia区域。
1624的最大持股为Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.和Komatsu Ltd.,分别占投资组合的24.31%和9.52%。
1624上次股息总额为2,821.00 JPY。 一年前, 发行人支付了692.00 JPY的股息, 这表明上涨75.47%。
1624管理的资产为1.82 B JPY。 过去一个月上涨了32.46%。
1624现金流账户为−500.39 M JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1624向其持有人支付股息,股息收益率为4.10%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为2.82 K JPY。 股息每年支付一次。
1624份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2008年3月21日推出,管理方式为被动型。
1624费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
1624跟踪TOPIX-17 MACHINERY - JPY - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1624投资股票。
1624价格在过去一个月上涨了5.48%, 其年度表现增长了19.43%。 查看更多动态,请参阅1624价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.91%, 三个月内表现增长了9.20% 并且在一年内增长了23.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.91%, 三个月内表现增长了9.20% 并且在一年内增长了23.33%。
1624以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。