关于NEXT FUNDS TOPIX 17 ELectric Appliances & Precision Inst. ETF
成立日期
2008年3月21日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046640003
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
股票99.92%
电子科技47.71%
制造业31.84%
健康科技9.47%
科技服务7.66%
耐用消费品3.08%
配送服务0.14%
工业服务0.01%
加工制造业0.01%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1625投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的47.71%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的31.84%。 资产主要位于Asia区域。
1625的最大持股为Sony Group Corporation和Hitachi, Ltd.,分别占投资组合的17.28%和11.63%。
1625上次股息总额为392.00 JPY。 一年前, 发行人支付了299.00 JPY的股息, 这表明上涨23.72%。
1625管理的资产为6.80 B JPY。 过去一个月内下降了2.67%。
1625现金流账户为1.03 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1625向其持有人支付股息,股息收益率为0.90%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为392.00 JPY。 股息每年支付一次。
1625份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2008年3月21日推出,管理方式为被动型。
1625费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
1625跟踪TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1625投资股票。
1625价格在过去一个月上涨了6.20%, 其年度表现增长了14.21%。 查看更多动态,请参阅1625价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.81%, 三个月内表现增长了12.61% 并且在一年内增长了20.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.81%, 三个月内表现增长了12.61% 并且在一年内增长了20.27%。
1625以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。