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NEXT FUNDS TOPIX 17 Transportation & Logistics ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.28 B‬JPY
资金流(1Y)
‪−166.05 M‬JPY
股息收益率(指定)
3.18%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪207.39 K‬
费用率
0.32%

关于NEXT FUNDS TOPIX 17 Transportation & Logistics ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
指数追踪
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS - JPY
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046670000

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
运输
策略
交易所特定
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
运输
股票98.04%
运输90.39%
消费者服务4.17%
零售行业3.27%
商业服务0.21%
债券、现金及其它1.96%
现金1.13%
其他0.83%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


1628投资股票。 该基金的主要板块是Transportation,占股票总数的90.39%,以及Consumer Services,占股票总数的4.17%。 资产主要位于Asia区域。
1628的最大持股为East Japan Railway CompanyCentral Japan Railway Company,分别占投资组合的12.93%和10.63%。
1628上次股息总额为653.00 JPY。 一年前, 发行人支付了167.00 JPY的股息, 这表明上涨74.43%。
1628管理的资产为‪4.28 B‬ JPY。 过去一个月内下降了0.43%。
1628现金流账户为‪−166.05 M‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1628向其持有人支付股息,股息收益率为3.18%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为653.00 JPY。 股息每年支付一次。
1628份额由Nomura Holdings, Inc.NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2008年3月21日推出,管理方式为被动型。
1628费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
1628跟踪TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1628投资股票。
1628价格在过去一个月内下跌了−2.74%, 其年度表现增长了9.44%。 查看更多动态,请参阅1628价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.07%, 过去一个月下跌了−1.07%, 三个月内表现增长了8.38% 并且在一年内增长了12.70%。
1628以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。