关键统计
关于NEXT FUNDS TOPIX 17 Transportation & Logistics ETF
成立日期
2008年3月21日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046670000
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
运输
股票98.04%
运输90.39%
消费者服务4.17%
零售行业3.27%
商业服务0.21%
债券、现金及其它1.96%
现金1.13%
其他0.83%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1628投资股票。 该基金的主要板块是Transportation,占股票总数的90.39%,以及Consumer Services,占股票总数的4.17%。 资产主要位于Asia区域。
1628的最大持股为East Japan Railway Company和Central Japan Railway Company,分别占投资组合的12.93%和10.63%。
1628上次股息总额为653.00 JPY。 一年前, 发行人支付了167.00 JPY的股息, 这表明上涨74.43%。
1628管理的资产为4.28 B JPY。 过去一个月内下降了0.43%。
1628现金流账户为−166.05 M JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1628向其持有人支付股息,股息收益率为3.18%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为653.00 JPY。 股息每年支付一次。
1628份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2008年3月21日推出,管理方式为被动型。
1628费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
1628跟踪TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1628投资股票。
1628价格在过去一个月内下跌了−2.74%, 其年度表现增长了9.44%。 查看更多动态,请参阅1628价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.07%, 过去一个月下跌了−1.07%, 三个月内表现增长了8.38% 并且在一年内增长了12.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.07%, 过去一个月下跌了−1.07%, 三个月内表现增长了8.38% 并且在一年内增长了12.70%。
1628以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。