NEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪24.85 B‬JPY
资金流(1Y)
‪7.68 B‬JPY
股息收益率(指定)
2.00%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪178.13 K‬
费用率
0.32%

关于NEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
指数追踪
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE - JPY
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
标识符
2
ISIN JP3046680009

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
配送服务
加工制造业
股票99.97%
配送服务63.21%
加工制造业29.96%
零售行业2.04%
制造业1.48%
非能源矿业1.44%
电子科技0.76%
消费者服务0.31%
非耐用消费品0.23%
公用事业0.15%
健康科技0.12%
耐用消费品0.09%
商业服务0.08%
运输0.03%
能源矿产0.03%
金融0.03%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


1629投资股票。 该基金的主要板块是Distribution Services,占股票总数的63.21%,以及Process Industries,占股票总数的29.96%。 资产主要位于Asia区域。
1629的最大持股为Mitsubishi CorporationMitsui & Co.,Ltd,分别占投资组合的23.19%和18.81%。
1629上次股息总额为2,837.00 JPY。 一年前, 发行人支付了1,060.00 JPY的股息, 这表明上涨62.64%。
1629管理的资产为‪24.85 B‬ JPY。 过去一个月上涨了33.00%。
1629现金流账户为‪7.68 B‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1629向其持有人支付股息,股息收益率为2.00%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为‪2.84 K‬ JPY。 股息每年支付一次。
1629份额由Nomura Holdings, Inc.NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2008年3月21日推出,管理方式为被动型。
1629费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
1629跟踪TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1629投资股票。
1629价格在过去一个月上涨了14.05%, 其年度表现增长了78.73%。 查看更多动态,请参阅1629价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了21.35%, 三个月内表现增长了35.01% 并且在一年内增长了94.21%。
1629以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。