关于NEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETF
成立日期
2008年3月21日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046680009
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
配送服务
加工制造业
股票98.59%
配送服务62.78%
加工制造业27.10%
零售行业3.33%
制造业1.72%
非能源矿业1.34%
电子科技0.90%
消费者服务0.45%
非耐用消费品0.31%
公用事业0.18%
健康科技0.17%
商业服务0.10%
耐用消费品0.08%
能源矿产0.06%
运输0.05%
金融0.03%
债券、现金及其它1.41%
现金1.41%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1629投资股票。 该基金的主要板块是Distribution Services,占股票总数的62.78%,以及Process Industries,占股票总数的27.10%。 资产主要位于Asia区域。
1629的最大持股为Mitsubishi Corporation和Itochu Corporation,分别占投资组合的20.82%和18.26%。
1629上次股息总额为2,837.00 JPY。 一年前, 发行人支付了1,060.00 JPY的股息, 这表明上涨62.64%。
1629管理的资产为10.36 B JPY。 过去一个月上涨了12.76%。
1629现金流账户为−2.97 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1629向其持有人支付股息,股息收益率为2.82%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为2.84 K JPY。 股息每年支付一次。
1629份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2008年3月21日推出,管理方式为被动型。
1629费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
1629跟踪TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1629投资股票。
1629价格在过去一个月上涨了3.26%, 其年度表现增长了16.97%。 查看更多动态,请参阅1629价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.16%, 三个月内表现增长了18.23% 并且在一年内增长了18.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.16%, 三个月内表现增长了18.23% 并且在一年内增长了18.13%。
1629以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。