关键统计
关于NEXT FUNDS TOPIX 17 Retail Trade ETF
成立日期
2008年3月21日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046690008
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
消费者服务
股票99.26%
零售行业76.61%
消费者服务14.27%
非耐用消费品4.27%
配送服务1.71%
金融0.97%
公用事业0.82%
健康科技0.40%
耐用消费品0.20%
健康服务0.01%
债券、现金及其它0.74%
现金0.74%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1630投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的76.61%,以及Consumer Services,占股票总数的14.27%。 资产主要位于Asia区域。
1630的最大持股为FAST RETAILING CO., LTD.和Seven & I Holdings Co., Ltd.,分别占投资组合的16.08%和11.54%。
1630上次股息总额为786.00 JPY。 一年前, 发行人支付了149.00 JPY的股息, 这表明上涨81.04%。
1630管理的资产为3.59 B JPY。 过去一个月上涨了3.50%。
1630现金流账户为−143.38 M JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1630向其持有人支付股息,股息收益率为2.30%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为786.00 JPY。 股息每年支付一次。
1630份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2008年3月21日推出,管理方式为被动型。
1630费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
1630跟踪TOPIX-17 RETAIL TRADE - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1630投资股票。
1630价格在过去一个月内下跌了−0.94%, 其年度表现增长了8.75%。 查看更多动态,请参阅1630价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.09%, 过去一个月下跌了−0.09%, 三个月内表现增长了1.06% 并且在一年内增长了11.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.09%, 过去一个月下跌了−0.09%, 三个月内表现增长了1.06% 并且在一年内增长了11.07%。
1630以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。