关键统计
关于iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond ETF
成立日期
2017年9月27日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3048540003
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.94%
现金0.06%
其他0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1656的最大持股为United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034和United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035,分别占投资组合的9.44%和9.36%。
1656上次股息总额为2.40 JPY。 上一季度, 发行人支付了2.80 JPY的股息, 这表明下跌16.67%。
1656管理的资产为37.69 B JPY。 过去一个月上涨了22.92%。
1656现金流账户为−6.72 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1656向其持有人支付股息,股息收益率为3.54%。 上一期股息(2025年11月19日)金额为2.40 JPY。 股息按季度支付。
1656份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2017年9月27日推出,管理方式为被动型。
1656费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
1656跟踪FTSE US Treasury 7-10 Years Select Index JIT - JPY - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1656投资债券。
1656价格在过去一个月上涨了2.26%, 其年度表现增长了3.12%。 查看更多动态,请参阅1656价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.29%, 三个月内表现增长了7.42% 并且在一年内增长了7.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.29%, 三个月内表现增长了7.42% 并且在一年内增长了7.72%。
1656以溢价(0.74%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。