关键统计
关于Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
成立日期
2010年5月13日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Amova Asset Management Co., Ltd.
标识符
2
ISIN JP3047170000
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
耐用消费品
非耐用消费品
股票98.85%
金融32.02%
耐用消费品19.67%
非耐用消费品14.72%
电子科技5.83%
能源矿产4.70%
通讯4.36%
配送服务3.73%
制造业3.65%
健康科技2.81%
加工制造业1.89%
运输1.51%
非能源矿业1.12%
公用事业0.95%
科技服务0.82%
商业服务0.68%
工业服务0.25%
零售行业0.16%
债券、现金及其它1.15%
Futures1.15%
现金0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1698投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.02%,以及Consumer Durables,占股票总数的19.67%。 资产主要位于Asia区域。
1698的最大持股为Japan Tobacco Inc.和Toyota Motor Corp.,分别占投资组合的8.37%和6.87%。
1698上次股息总额为31.00 JPY。 上一季度, 发行人支付了27.00 JPY的股息, 这表明上涨12.90%。
1698管理的资产为53.55 B JPY。 过去一个月内下降了4.26%。
1698现金流账户为−8.46 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1698向其持有人支付股息,股息收益率为2.64%。 上一期股息(2026年2月16日)金额为31.00 JPY。 股息按季度支付。
1698份额由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.以Amova品牌发行。该ETF于2010年5月13日推出,管理方式为被动型。
1698费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
1698跟踪TSE Dividend Focus 100 Index - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1698投资股票。
1698价格在过去一个月上涨了7.22%, 其年度表现增长了39.26%。 查看更多动态,请参阅1698价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.57%, 三个月内表现增长了21.60% 并且在一年内增长了50.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.57%, 三个月内表现增长了21.60% 并且在一年内增长了50.52%。
1698以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。