关于Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
成立日期
2010年5月13日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047170000
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
耐用消费品
非耐用消费品
股票99.02%
金融31.78%
耐用消费品18.67%
非耐用消费品11.38%
健康科技8.80%
电子科技7.08%
配送服务4.41%
制造业3.96%
能源矿产3.89%
加工制造业3.59%
通讯1.62%
非能源矿业1.44%
商业服务1.36%
运输0.63%
公用事业0.42%
债券、现金及其它0.98%
Futures0.97%
现金0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1698投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.78%,以及Consumer Durables,占股票总数的18.67%。 资产主要位于Asia区域。
1698的最大持股为Japan Tobacco Inc.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的8.21%和6.23%。
1698上次股息总额为27.00 JPY。 上一季度, 发行人支付了25.00 JPY的股息, 这表明上涨7.41%。
1698管理的资产为52.72 B JPY。 过去一个月内下降了0.57%。
1698现金流账户为1.94 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1698向其持有人支付股息,股息收益率为3.19%。 上一期股息(2025年11月14日)金额为27.00 JPY。 股息按季度支付。
1698份额由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.以Nikko品牌发行。该ETF于2010年5月13日推出,管理方式为被动型。
1698费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
1698跟踪TSE Dividend Focus 100 Index - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1698投资股票。
1698价格在过去一个月内下跌了−1.14%, 其年度表现增长了14.77%。 查看更多动态,请参阅1698价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.50%, 三个月内表现增长了11.92% 并且在一年内增长了18.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.50%, 三个月内表现增长了11.92% 并且在一年内增长了18.82%。
1698以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。