Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)

Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪53.55 B‬JPY
资金流(1Y)
‪−8.46 B‬JPY
股息收益率(指定)
2.64%
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪12.66 M‬
费用率
0.41%

关于Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)


品牌
Amova
成立日期
2010年5月13日
指数追踪
TSE Dividend Focus 100 Index - JPY
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Amova Asset Management Co., Ltd.
标识符
2
ISIN JP3047170000

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
股利
地理
日本
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
耐用消费品
非耐用消费品
股票98.85%
金融32.02%
耐用消费品19.67%
非耐用消费品14.72%
电子科技5.83%
能源矿产4.70%
通讯4.36%
配送服务3.73%
制造业3.65%
健康科技2.81%
加工制造业1.89%
运输1.51%
非能源矿业1.12%
公用事业0.95%
科技服务0.82%
商业服务0.68%
工业服务0.25%
零售行业0.16%
债券、现金及其它1.15%
Futures1.15%
现金0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


1698投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.02%,以及Consumer Durables,占股票总数的19.67%。 资产主要位于Asia区域。
1698的最大持股为Japan Tobacco Inc.Toyota Motor Corp.,分别占投资组合的8.37%和6.87%。
1698上次股息总额为31.00 JPY。 上一季度, 发行人支付了27.00 JPY的股息, 这表明上涨12.90%。
1698管理的资产为‪53.55 B‬ JPY。 过去一个月内下降了4.26%。
1698现金流账户为‪−8.46 B‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1698向其持有人支付股息,股息收益率为2.64%。 上一期股息(2026年2月16日)金额为31.00 JPY。 股息按季度支付。
1698份额由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.Amova品牌发行。该ETF于2010年5月13日推出,管理方式为被动型。
1698费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
1698跟踪TSE Dividend Focus 100 Index - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1698投资股票。
1698价格在过去一个月上涨了7.22%, 其年度表现增长了39.26%。 查看更多动态,请参阅1698价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了10.57%, 三个月内表现增长了21.60% 并且在一年内增长了50.52%。
1698以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。