关于MAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) Units
成立日期
2024年4月25日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050400005
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.76%
现金−0.76%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
183A的最大持股为United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054和United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054，分别占投资组合的4.72%和4.63%。
183A上次股息总额为4.20 JPY。 上一季度， 发行人支付了4.30 JPY的股息， 这表明下跌2.38%。
是的，183A向其持有人支付股息，股息收益率为2.90%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为4.20 JPY。 股息按季度支付。
183A份额由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.以MAXIS品牌发行。该ETF于2024年4月25日推出，管理方式为被动型。
183A跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
183A投资债券。
183A价格在过去一个月上涨了2.91%， 其年度表现下降了−12.89%。 查看更多动态，请参阅183A价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.88% 并且在一年内增长了0.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.88% 并且在一年内增长了0.01%。
183A以溢价（99.00%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。