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NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪12.34 B‬JPY
资金流(1Y)
‪−6.27 B‬JPY
股息收益率(指定)
1.01%
资产净值折价/溢价
1.0%
已发行股份总数
‪6.21 M‬
费用率
0.42%

关于NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2024年6月3日
指数追踪
Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050420003

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
信息技术
利基
半导体
策略
普通
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
股票99.25%
电子科技47.31%
制造业38.77%
加工制造业6.65%
健康科技5.38%
配送服务1.14%
债券、现金及其它0.75%
现金0.75%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


200A投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的47.31%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的38.77%。 资产主要位于Asia区域。
200A的最大持股为Advantest Corp.Tokyo Electron Ltd.,分别占投资组合的20.68%和14.55%。
200A上次股息总额为13.00 JPY。 六个月前, 发行人支付了7.00 JPY的股息, 这表明上涨46.15%。
200A管理的资产为‪12.34 B‬ JPY。 过去一个月上涨了1.59%。
200A现金流账户为‪−6.27 B‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,200A向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2025年4月4日)金额为13.00 JPY。 股息每半年支付一次。
200A份额由Nomura Holdings, Inc.NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2024年6月3日推出,管理方式为被动型。
200A费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
200A跟踪Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
200A投资股票。
200A价格在过去一个月上涨了16.64%, 其年度表现增长了20.89%。 查看更多动态,请参阅200A价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.21%, 三个月内表现增长了12.77% 并且在一年内增长了22.37%。
200A以溢价(0.96%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。