关于NEXT FUNDS Nikkei Semiconductor Stock Index Exchange Traded Fund
成立日期
2024年6月3日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050420003
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
股票99.25%
电子科技47.31%
制造业38.77%
加工制造业6.65%
健康科技5.38%
配送服务1.14%
债券、现金及其它0.75%
现金0.75%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
200A投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的47.31%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的38.77%。 资产主要位于Asia区域。
200A的最大持股为Advantest Corp.和Tokyo Electron Ltd.,分别占投资组合的20.68%和14.55%。
200A上次股息总额为13.00 JPY。 六个月前, 发行人支付了7.00 JPY的股息, 这表明上涨46.15%。
200A管理的资产为12.34 B JPY。 过去一个月上涨了1.59%。
200A现金流账户为−6.27 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,200A向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2025年4月4日)金额为13.00 JPY。 股息每半年支付一次。
200A份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2024年6月3日推出,管理方式为被动型。
200A费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
200A跟踪Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
200A投资股票。
200A价格在过去一个月上涨了16.64%, 其年度表现增长了20.89%。 查看更多动态,请参阅200A价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.21%, 三个月内表现增长了12.77% 并且在一年内增长了22.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.21%, 三个月内表现增长了12.77% 并且在一年内增长了22.37%。
200A以溢价(0.96%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。