关键统计
关于iFreeETF JPX Prime 150 Units
成立日期
2024年1月22日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
标识符
2
ISIN JP3050280001
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
电子科技
股票98.14%
制造业17.90%
金融14.07%
电子科技13.46%
科技服务7.45%
健康科技7.40%
通讯7.16%
配送服务5.94%
加工制造业5.75%
耐用消费品5.14%
零售行业4.95%
非耐用消费品4.53%
运输1.67%
消费者服务1.21%
商业服务0.99%
公用事业0.31%
非能源矿业0.16%
工业服务0.05%
债券、现金及其它1.86%
Futures1.86%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
2017投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的17.90%,以及Finance,占股票总数的14.07%。 资产主要位于Asia区域。
2017的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.和Sony Group Corporation,分别占投资组合的5.47%和4.90%。
2017上次股息总额为11.00 JPY。 六个月前, 发行人支付了9.00 JPY的股息, 这表明上涨18.18%。
2017管理的资产为14.64 B JPY。 过去一个月内下降了0.31%。
2017现金流账户为−1.64 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,2017向其持有人支付股息,股息收益率为1.48%。 上一期股息(2025年11月18日)金额为11.00 JPY。 股息每半年支付一次。
2017份额由Daiwa Securities Group, Inc.以iFreeETF品牌发行。该ETF于2024年1月22日推出,管理方式为被动型。
2017费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
2017跟踪JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
2017投资股票。
2017价格在过去一个月上涨了2.91%, 其年度表现增长了23.92%。 查看更多动态,请参阅2017价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.72%, 三个月内表现增长了3.49% 并且在一年内增长了25.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.72%, 三个月内表现增长了3.49% 并且在一年内增长了25.65%。
2017以溢价(90.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。