iFreeETF JPX Prime 150 UnitsiFreeETF JPX Prime 150 UnitsiFreeETF JPX Prime 150 Units

iFreeETF JPX Prime 150 Units

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪14.64 B‬JPY
资金流(1Y)
‪−1.64 B‬JPY
股息收益率(指定)
1.48%
资产净值折价/溢价
−90.04%
已发行股份总数
‪1.11 M‬
费用率
0.15%

关于iFreeETF JPX Prime 150 Units


品牌
iFreeETF
成立日期
2024年1月22日
指数追踪
JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
标识符
2
ISIN JP3050280001

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
金融
电子科技
股票98.14%
制造业17.90%
金融14.07%
电子科技13.46%
科技服务7.45%
健康科技7.40%
通讯7.16%
配送服务5.94%
加工制造业5.75%
耐用消费品5.14%
零售行业4.95%
非耐用消费品4.53%
运输1.67%
消费者服务1.21%
商业服务0.99%
公用事业0.31%
非能源矿业0.16%
工业服务0.05%
债券、现金及其它1.86%
Futures1.86%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


2017投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的17.90%,以及Finance,占股票总数的14.07%。 资产主要位于Asia区域。
2017的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Sony Group Corporation,分别占投资组合的5.47%和4.90%。
2017上次股息总额为11.00 JPY。 六个月前, 发行人支付了9.00 JPY的股息, 这表明上涨18.18%。
2017管理的资产为‪14.64 B‬ JPY。 过去一个月上涨了0.40%。
2017现金流账户为‪−1.96 B‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,2017向其持有人支付股息,股息收益率为1.48%。 上一期股息(2025年11月18日)金额为11.00 JPY。 股息每半年支付一次。
2017份额由Daiwa Securities Group, Inc.iFreeETF品牌发行。该ETF于2024年1月22日推出,管理方式为被动型。
2017费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
2017跟踪JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
2017投资股票。
2017价格在过去一个月上涨了2.91%, 其年度表现增长了25.02%。 查看更多动态,请参阅2017价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.72%, 三个月内表现增长了3.49% 并且在一年内增长了25.65%。
2017以溢价(90.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。