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iShares Nifty 50 ETF Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.11 B‬JPY
资金流(1Y)
‪745.57 M‬JPY
股息收益率(指定)
0.81%
资产净值折价/溢价
−0.5%
已发行股份总数
‪27.49 M‬
费用率
0.39%

关于iShares Nifty 50 ETF Units


品牌
iShares
成立日期
2024年6月10日
指数追踪
Nifty 50 JPY Index - JPY - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050430002

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月3日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF89.19%
现金8.78%
共同基金2.62%
其他−0.59%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


201A投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的89.19%,以及Mutual fund,占股票总数的2.62%。 资产主要位于North America区域。
201A上次股息总额为0.70 JPY。 六个月前, 发行人支付了0.80 JPY的股息, 这表明下跌14.29%。
201A管理的资产为‪5.11 B‬ JPY。 过去一个月内下降了3.08%。
201A现金流账户为‪745.57 M‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,201A向其持有人支付股息,股息收益率为0.81%。 上一期股息(2025年8月7日)金额为0.70 JPY。 股息每半年支付一次。
201A份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2024年6月10日推出,管理方式为被动型。
201A费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
201A跟踪Nifty 50 JPY Index - JPY - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
201A投资基金。
201A价格在过去一个月内下跌了−0.96%, 其年度表现下降了−6.55%。 查看更多动态,请参阅201A价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.46%, 三个月内表现下跌了−3.16% 并且在一年内下降了−6.59%。
201A以溢价(0.51%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。