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PBR Improvement over 1x ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪8.92 B‬JPY
资金流(1Y)
‪−5.29 B‬JPY
股息收益率(指定)
2.96%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪6.31 M‬
费用率
0.90%

关于PBR Improvement over 1x ETF


品牌
Simplex
成立日期
2023年9月7日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Simplex Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049980000

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
日本
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
股票98.38%
金融42.64%
制造业10.68%
耐用消费品7.94%
加工制造业5.47%
运输5.19%
非能源矿业4.25%
配送服务4.04%
公用事业3.40%
能源矿产3.13%
电子科技2.58%
工业服务2.40%
零售行业2.08%
消费者服务1.51%
非耐用消费品1.49%
商业服务0.96%
健康科技0.50%
健康服务0.09%
科技服务0.02%
债券、现金及其它1.62%
现金1.62%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


2080投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的42.64%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.68%。 资产主要位于Asia区域。
2080的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.,分别占投资组合的4.91%和4.85%。
2080上次股息总额为42.03 JPY。 一年前, 发行人支付了27.48 JPY的股息, 这表明上涨34.62%。
2080管理的资产为‪8.92 B‬ JPY。 过去一个月内下降了0.52%。
2080现金流账户为‪−5.18 B‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,2080向其持有人支付股息,股息收益率为2.96%。 上一期股息(2025年10月17日)金额为42.03 JPY。 股息每年支付一次。
2080股票由Simplex Financial Holdings Co., Ltd.Simplex品牌发行。该ETF于2023年9月7日推出,管理风格为主动型。
2080费用率为0.90%,这意味着您必须支付0.90%的投资来帮助管理基金。
2080跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
2080投资股票。
2080价格在过去一个月内下跌了−1.84%, 其年度表现增长了23.33%。 查看更多动态,请参阅2080价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.57%, 三个月内表现增长了19.72% 并且在一年内增长了32.12%。
2080以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。