关键统计
关于MAXIS Nikkei Semiconductor Stock (Japan) ETF
成立日期
2024年7月18日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
标识符
2
ISIN JP3050460009
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
股票91.49%
电子科技40.57%
制造业33.80%
加工制造业7.93%
健康科技5.01%
非能源矿业3.53%
配送服务0.65%
债券、现金及其它8.51%
企业8.21%
Futures0.28%
现金0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
221A投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的40.57%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的33.80%。 资产主要位于Asia区域。
221A的最大持股为Kioxia Holdings Corporation和Tokyo Electron Ltd.,分别占投资组合的14.44%和13.96%。
221A上次股息总额为3.70 JPY。 六个月前, 发行人支付了2.90 JPY的股息, 这表明上涨21.62%。
221A管理的资产为1.66 B JPY。 过去一个月内下降了10.87%。
221A现金流账户为−418.87 M JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,221A向其持有人支付股息,股息收益率为0.81%。 上一期股息(2026年3月6日)金额为3.70 JPY。 股息每半年支付一次。
221A份额由Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.以MAXIS品牌发行。该ETF于2024年7月18日推出,管理方式为被动型。
221A费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
221A跟踪Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
221A投资股票。
221A价格在过去一个月上涨了22.65%, 其年度表现增长了88.17%。 查看更多动态,请参阅221A价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了22.14%, 三个月内表现增长了38.28% 并且在一年内增长了89.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了22.14%, 三个月内表现增长了38.28% 并且在一年内增长了89.04%。
221A以溢价(99.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。