关于NEXT FUNDS Bloomberg France Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund Units
成立日期
2023年4月26日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049890001
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门89.16%
Futures8.12%
现金2.72%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
2246的最大持股为France 2.0% 25-NOV-2032和France 3.5% 25-NOV-2033，分别占投资组合的12.97%和12.17%。
2246上次股息总额为7.30 JPY。 上一季度， 发行人支付了4.40 JPY的股息， 这表明上涨39.73%。
2246管理的资产为255.94 M JPY。 过去一个月内下降了44.15%。
2246现金流账户为−276.35 M JPY（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，2246向其持有人支付股息，股息收益率为2.99%。 上一期股息(2025年10月16日)金额为7.30 JPY。 股息按季度支付。
2246份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2023年4月26日推出，管理方式为被动型。
2246跟踪Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
2246投资债券。
2246价格在过去一个月内下跌了−0.81%， 其年度表现下降了−5.99%。 查看更多动态，请参阅2246价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月下跌了−0.26%， 三个月内表现下跌了−1.40% 并且在一年内下降了−3.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月下跌了−0.26%， 三个月内表现下跌了−1.40% 并且在一年内下降了−3.14%。
2246以溢价（0.30%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。