NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪395.57 M‬JPY
资金流(1Y)
‪191.69 M‬JPY
股息收益率(指定)
1.98%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪530.00 K‬
费用率

关于NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF


发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2023年4月26日
指数追踪
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
JP3049890001

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
货币对冲,普通
地理
法国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月30日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
政府部门
债券、现金及其它100.00%
现金102.29%
政府部门98.94%
Futures5.10%
其他−106.33%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向