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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF
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关键统计
管理资产(AUM)
224.61 B
JPY
资金流(1Y)
169.10 B
JPY
股息收益率(指定)
0.49%
资产净值折价/溢价
−0.06%
关于NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF
发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
费用率
0.12%
首页
global.nomura-am.co.jp
成立日期
2017年12月7日
指数追踪
NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
JP3048610004
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
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—
—
基金里有什么
截至2023年9月7日
曝光类型
债券、现金及其它
共同基金
债券、现金及其它
100.00%
共同基金
99.94%
Rights & Warrants
0.05%
现金
0.01%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向