NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪224.61 B‬JPY
资金流(1Y)
‪169.10 B‬JPY
股息收益率(指定)
0.49%
资产净值折价/溢价
−0.06%

关于NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
费用率
0.12%
成立日期
2017年12月7日
指数追踪
NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
JP3048610004

类别

资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2023年9月7日
曝光类型
债券、现金及其它
共同基金
债券、现金及其它100.00%
共同基金99.94%
Rights & Warrants0.05%
现金0.01%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向