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NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪54.23 B‬ JPY
资金流(1Y)
‪10.43 B‬ JPY
股息收益率（指定）
2.63%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪49.11 M‬
费用率
0.12%

关于NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF


发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
首页
global.nomura-am.co.jp
成立日期
2017年12月11日
指数追踪
FTSE WGBI (USD)
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048620003

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场，基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.91%
现金1.06%
企业0.03%
股票区域细分
1%47%27%0.9%22%
北美47.44%
欧洲27.10%
亚洲22.73%
大洋洲1.81%
中东0.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


2511投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的98.91%，以及Corporate，占股票总数的0.03%。 资产主要位于North America区域。
2511上次股息总额为15.80 JPY。 六个月前， 发行人支付了13.40 JPY的股息， 这表明上涨15.19%。
2511管理的资产为‪54.23 B‬ JPY。 过去一个月上涨了2.26%。
2511现金流账户为‪10.43 B‬ JPY（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，2511向其持有人支付股息，股息收益率为2.63%。 上一期股息(2025年10月16日)金额为15.80 JPY。 股息每半年支付一次。
2511份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2017年12月11日推出，管理方式为被动型。
2511费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
2511跟踪FTSE WGBI (USD)。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
2511投资债券。
2511价格在过去一个月上涨了0.72%， 其年度表现增长了3.49%。 查看更多动态，请参阅2511价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.57%， 三个月内表现增长了3.54% 并且在一年内增长了7.08%。
2511以溢价（0.04%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。