关于NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF
成立日期
2017年12月11日
复制方法
合成
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048620003
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.92%
现金1.07%
企业0.00%
股票区域细分
北美46.82%
欧洲26.65%
亚洲23.91%
大洋洲1.71%
中东0.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
2511投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的98.92%，以及Corporate，占股票总数的0.00%。 资产主要位于North America区域。
2511的最大持股为Government of China 1.79% 25-MAR-2032和Government of Mexico 8.5% 18-NOV-2038，分别占投资组合的2.39%和1.84%。
2511上次股息总额为15.80 JPY。 六个月前， 发行人支付了13.40 JPY的股息， 这表明上涨15.19%。
2511管理的资产为56.50 B JPY。 过去一个月上涨了1.59%。
2511现金流账户为6.38 B JPY（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，2511向其持有人支付股息，股息收益率为2.49%。 上一期股息(2025年10月16日)金额为15.80 JPY。 股息每半年支付一次。
2511份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2017年12月11日推出，管理方式为被动型。
2511费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
2511跟踪FTSE WGBI (USD)。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
2511投资债券。
2511价格在过去一个月上涨了2.05%， 其年度表现增长了5.93%。 查看更多动态，请参阅2511价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了2.36%， 三个月内表现增长了7.41% 并且在一年内增长了9.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了2.36%， 三个月内表现增长了7.41% 并且在一年内增长了9.49%。
2511以溢价（0.09%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。