NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪107.93 B‬JPY
资金流(1Y)
‪15.22 B‬JPY
股息收益率(指定)
2.32%
资产净值折价/溢价
−0.03%

关于NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
费用率
0.12%
成立日期
2017年12月7日
指数追踪
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
管理风格
消极

类别

资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年3月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
现金
政府部门
股票0.07%
政府部门0.04%
债券、现金及其它99.93%
现金99.73%
政府部门98.30%
其他−98.10%
十大控股

股利

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