关于NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) ETF
成立日期
2017年12月7日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
标识符
2
ISIN JP3048640001
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票97.55%
电子科技20.80%
金融17.31%
科技服务15.88%
健康科技8.01%
零售行业6.52%
制造业4.49%
非耐用消费品4.16%
能源矿产2.87%
公用事业2.69%
耐用消费品2.33%
非能源矿业2.16%
消费者服务2.06%
运输1.52%
工业服务1.47%
商业服务1.45%
加工制造业1.23%
通讯1.04%
健康服务0.80%
配送服务0.68%
其他0.10%
债券、现金及其它2.45%
Futures1.65%
Temporary0.72%
现金0.06%
UNIT0.02%
其他0.00%
股票区域细分
北美77.47%
欧洲19.29%
大洋洲1.79%
亚洲1.03%
中东0.30%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
2513投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.80%,以及Finance,占股票总数的17.31%。 资产主要位于North America区域。
2513的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.73%和4.69%。
2513上次股息总额为20.70 JPY。 六个月前, 发行人支付了13.20 JPY的股息, 这表明上涨36.23%。
2513管理的资产为77.31 B JPY。 过去一个月上涨了4.14%。
2513现金流账户为6.63 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,2513向其持有人支付股息,股息收益率为1.04%。 上一期股息(2025年10月16日)金额为20.70 JPY。 股息每半年支付一次。
2513份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2017年12月7日推出,管理方式为被动型。
2513费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
2513跟踪MSCI Kokusai Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
2513投资股票。
2513价格在过去一个月内下跌了−1.92%, 其年度表现增长了16.33%。 查看更多动态,请参阅2513价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.13%, 过去一个月下跌了−1.13%, 三个月内表现增长了3.04% 并且在一年内增长了18.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.13%, 过去一个月下跌了−1.13%, 三个月内表现增长了3.04% 并且在一年内增长了18.89%。
2513以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。