NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) ETFNEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) ETFNEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) ETF

NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪77.31 B‬JPY
资金流(1Y)
‪6.63 B‬JPY
股息收益率(指定)
1.04%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪23.78 M‬
费用率
0.17%

关于NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2017年12月7日
指数追踪
MSCI Kokusai Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
标识符
2
ISIN JP3048640001

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
除日本外的发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票97.55%
电子科技20.80%
金融17.31%
科技服务15.88%
健康科技8.01%
零售行业6.52%
制造业4.49%
非耐用消费品4.16%
能源矿产2.87%
公用事业2.69%
耐用消费品2.33%
非能源矿业2.16%
消费者服务2.06%
运输1.52%
工业服务1.47%
商业服务1.45%
加工制造业1.23%
通讯1.04%
健康服务0.80%
配送服务0.68%
其他0.10%
债券、现金及其它2.45%
Futures1.65%
Temporary0.72%
现金0.06%
UNIT0.02%
其他0.00%
股票区域细分
1%0.1%77%19%0.3%1%
北美77.47%
欧洲19.29%
大洋洲1.79%
亚洲1.03%
中东0.30%
拉丁美洲0.13%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


2513投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.80%,以及Finance,占股票总数的17.31%。 资产主要位于North America区域。
2513的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的5.73%和4.69%。
2513上次股息总额为20.70 JPY。 六个月前, 发行人支付了13.20 JPY的股息, 这表明上涨36.23%。
2513管理的资产为‪77.31 B‬ JPY。 过去一个月上涨了4.14%。
2513现金流账户为‪6.63 B‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,2513向其持有人支付股息,股息收益率为1.04%。 上一期股息(2025年10月16日)金额为20.70 JPY。 股息每半年支付一次。
2513份额由Nomura Holdings, Inc.NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2017年12月7日推出,管理方式为被动型。
2513费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
2513跟踪MSCI Kokusai Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
2513投资股票。
2513价格在过去一个月内下跌了−1.92%, 其年度表现增长了16.33%。 查看更多动态,请参阅2513价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.13%, 过去一个月下跌了−1.13%, 三个月内表现增长了3.04% 并且在一年内增长了18.89%。
2513以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。