NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪25.05 B‬JPY
资金流(1Y)
‪1.11 B‬JPY
股息收益率(指定)
3.13%
资产净值折价/溢价
0.10%

关于NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF


发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
费用率
0.17%
成立日期
2017年12月7日
指数追踪
S&P Developed ex-Japan REIT Index
管理风格
消极
ISIN
JP3048660009

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年10月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票97.74%
金融97.26%
其他0.34%
消费者服务0.07%
零售行业0.07%
债券、现金及其它2.26%
Futures1.01%
UNIT0.73%
企业0.24%
其他0.18%
现金0.05%
共同基金0.05%
股票区域细分
7%80%7%0.1%4%
北美80.80%
欧洲7.85%
大洋洲7.19%
亚洲4.05%
中东0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向