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NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪28.68 B‬ JPY
资金流(1Y)
‪5.42 B‬ JPY
股息收益率（指定）
3.46%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪20.08 M‬
费用率
0.17%

关于NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF


发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
首页
global.nomura-am.co.jp
成立日期
2017年12月7日
指数追踪
S&P Developed ex-Japan REIT Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048660009

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
普通
地理
除日本外的发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.01%
金融97.51%
其他0.33%
零售行业0.08%
消费者服务0.08%
债券、现金及其它1.99%
UNIT1.01%
Futures0.86%
现金0.07%
共同基金0.05%
其他0.00%
股票区域细分
7%79%8%0.2%4%
北美79.11%
欧洲8.22%
大洋洲7.97%
亚洲4.54%
中东0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


2515投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的97.51%，以及Miscellaneous，占股票总数的0.33%。 资产主要位于North America区域。
2515的最大持股为Welltower Inc.和Prologis, Inc.，分别占投资组合的7.63%和6.87%。
2515上次股息总额为12.90 JPY。 上一季度， 发行人支付了12.20 JPY的股息， 这表明上涨5.43%。
2515管理的资产为‪28.68 B‬ JPY。 过去一个月上涨了1.69%。
2515现金流账户为‪5.40 B‬ JPY（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，2515向其持有人支付股息，股息收益率为3.46%。 上一期股息(2025年10月16日)金额为12.90 JPY。 股息按季度支付。
2515份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2017年12月7日推出，管理方式为被动型。
2515费用率为0.17%，这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
2515跟踪S&P Developed ex-Japan REIT Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
2515投资股票。
2515价格在过去一个月上涨了2.01%， 其年度表现下降了−4.91%。 查看更多动态，请参阅2515价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了5.19% 并且在一年内增长了2.66%。
2515以溢价（0.51%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。