NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪33.10 B‬JPY
资金流(1Y)
‪−1.82 B‬JPY
股息收益率(指定)
1.40%
资产净值折价/溢价
0.05%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD US EQTY(DOW AVG)CURR HDG ETF

发行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.30%
成立日期
2020年3月13日
指数追踪
Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar) - JPY
管理风格
消极
ISIN
JP3049030004

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
价格加权
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2023年7月8日
曝光类型
债券、现金及其它
共同基金
债券、现金及其它100.00%
共同基金98.40%
Rights & Warrants1.07%
其他0.46%
现金0.08%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向