关于iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type)
成立日期
2020年11月9日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3049160009
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
零售行业
通讯
股票97.65%
电子科技17.52%
制造业15.47%
零售行业11.03%
通讯10.17%
健康科技8.88%
耐用消费品7.44%
科技服务6.32%
金融4.76%
加工制造业3.96%
非耐用消费品3.76%
配送服务2.66%
商业服务1.73%
运输1.53%
工业服务1.15%
非能源矿业0.43%
消费者服务0.34%
能源矿产0.30%
公用事业0.19%
债券、现金及其它2.35%
Futures2.35%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
2624投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的17.52%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.47%。 资产主要位于Asia区域。
2624的最大持股为FAST RETAILING CO., LTD.和SoftBank Group Corp.,分别占投资组合的8.62%和7.52%。
2624上次股息总额为5.00 JPY。 上一季度, 发行人支付了25.00 JPY的股息, 这表明下跌400.00%。
2624管理的资产为55.57 B JPY。 过去一个月上涨了2.65%。
2624现金流账户为−6.53 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,2624向其持有人支付股息,股息收益率为1.33%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为5.00 JPY。 股息按季度支付。
2624份额由Daiwa Securities Group, Inc.以iFreeETF品牌发行。该ETF于2020年11月9日推出,管理方式为被动型。
2624费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
2624跟踪Nikkei 225 Index - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
2624投资股票。
2624价格在过去一个月上涨了7.07%, 其年度表现增长了15.77%。 查看更多动态,请参阅2624价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.03%, 三个月内表现增长了12.99% 并且在一年内增长了22.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.03%, 三个月内表现增长了12.99% 并且在一年内增长了22.40%。
2624以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。