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NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 ETF Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.72 B‬JPY
资金流(1Y)
‪1.43 B‬JPY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.6%
已发行股份总数
‪862.00 K‬
费用率
0.28%

关于NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 ETF Units


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2025年9月16日
指数追踪
TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050900004

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
信息技术
利基
基础广泛
地理
中国台湾
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月2日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.69%
现金0.31%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


412A管理的资产为‪1.72 B‬ JPY。 过去一个月上涨了259.95%。
412A现金流账户为‪1.43 B‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,412A不向持有人支付股息。
412A份额由Nomura Holdings, Inc.NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2025年9月16日推出,管理方式为被动型。
412A费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
412A跟踪TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
412A投资基金。
412A以溢价(1.65%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。