关于Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
成立日期
2019年6月11日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
首席顾问
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C2058
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
加工制造业
股票99.59%
非能源矿业85.09%
加工制造业11.91%
电子科技2.38%
债券、现金及其它0.41%
现金0.63%
Rights & Warrants−0.21%
股票区域细分
北美58.40%
欧洲20.73%
亚洲5.72%
拉丁美洲5.41%
非洲4.89%
大洋洲4.84%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BASE.B投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals，占股票总数的85.27%，以及Process Industries，占股票总数的11.93%。 资产主要位于North America区域。
BASE.B的最大持股为Carpenter Technology Corporation和POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR，分别占投资组合的6.21%和5.70%。
BASE.B上次股息总额为0.20 CAD。 前一个月， 发行人支付了0.20 CAD的股息，
BASE.B管理的资产为20.58 M CAD。 过去一个月上涨了4.24%。
BASE.B现金流账户为−2.38 M CAD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，BASE.B向其持有人支付股息，股息收益率为9.22%。 上一期股息(2025年11月7日)金额为0.20 CAD。 股息按月支付。
BASE.B份额由Evolve Funds Group, Inc.以Evolve品牌发行。该ETF于2019年6月11日推出，管理方式为被动型。
BASE.B费用率为1.05%，这意味着您必须支付1.05%的投资来帮助管理基金。
BASE.B跟踪Solactive Materials & Mining Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BASE.B投资股票。
BASE.B价格在过去一个月内下跌了−1.17%， 其年度表现增长了2.05%。 查看更多动态，请参阅BASE.B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.59%， 三个月内表现下跌了−4.47% 并且在一年内下降了−2.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.59%， 三个月内表现下跌了−4.47% 并且在一年内下降了−2.10%。
BASE.B以溢价（2.97%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。