Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪35.12 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−7.66 M‬CAD
股息收益率(指定)
10.34%
资产净值折价/溢价
−0.8%
已发行股份总数
‪1.55 M‬
费用率
1.05%

关于Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-


发行人
Evolve Funds Group, Inc.
品牌
Evolve
成立日期
2019年6月11日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C1068

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
金属与采矿
策略
买权
地理
全球
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
加工制造业
股票99.60%
非能源矿业82.31%
加工制造业12.05%
制造业4.84%
债券、现金及其它0.40%
现金0.81%
Rights & Warrants−0.41%
股票区域细分
5%5%57%20%8%4%
北美57.10%
欧洲20.66%
非洲8.04%
大洋洲5.11%
拉丁美洲5.05%
亚洲4.03%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BASE投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的82.65%,以及Process Industries,占股票总数的12.10%。 资产主要位于North America区域。
BASE的最大持股为Gold Fields Limited Sponsored ADRAnglogold Ashanti PLC,分别占投资组合的8.01%和6.84%。
BASE上次股息总额为0.20 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.20 CAD的股息,
BASE管理的资产为‪35.12 M‬ CAD。 过去一个月内下降了15.16%。
BASE现金流账户为‪−7.66 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BASE向其持有人支付股息,股息收益率为10.34%。 上一期股息(2025年10月8日)金额为0.20 CAD。 股息按月支付。
BASE份额由Evolve Funds Group, Inc.Evolve品牌发行。该ETF于2019年6月11日推出,管理方式为被动型。
BASE费用率为1.05%,这意味着您必须支付1.05%的投资来帮助管理基金。
BASE跟踪Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BASE投资股票。
BASE价格在过去一个月上涨了2.65%, 其年度表现下降了−9.17%。 查看更多动态,请参阅BASE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.25% 并且在一年内下降了−1.67%。
BASE以溢价(0.84%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。