Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪14.87 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−24.52 M‬CAD
股息收益率(指定)
8.05%
资产净值折价/溢价
23.5%
已发行股份总数
‪650.00 K‬
费用率
1.05%

关于Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-


发行人
Evolve Funds Group, Inc.
品牌
Evolve
成立日期
2019年6月11日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Evolve Funds Group, Inc.
标识符
3
ISIN CA30053C1068

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
金属与采矿
策略
买权
地理
全球
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
加工制造业
股票99.07%
非能源矿业84.52%
加工制造业13.72%
债券、现金及其它0.93%
现金1.78%
Rights & Warrants−0.86%
股票区域细分
5%5%57%20%5%5%
北美57.99%
欧洲20.29%
亚洲5.67%
非洲5.60%
拉丁美洲5.28%
大洋洲5.18%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BASE投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的85.24%,以及Process Industries,占股票总数的13.83%。 资产主要位于North America区域。
BASE的最大持股为POSCO Holdings Inc. Sponsored ADRGold Fields Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的5.61%和5.55%。
BASE上次股息总额为0.20 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.20 CAD的股息,
BASE管理的资产为‪14.87 M‬ CAD。 过去一个月上涨了19.99%。
BASE现金流账户为‪−24.52 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BASE向其持有人支付股息,股息收益率为8.05%。 上一期股息(2026年1月8日)金额为0.20 CAD。 股息按月支付。
BASE份额由Evolve Funds Group, Inc.Evolve品牌发行。该ETF于2019年6月11日推出,管理方式为被动型。
BASE费用率为1.05%,这意味着您必须支付1.05%的投资来帮助管理基金。
BASE跟踪Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BASE投资股票。
BASE价格在过去一个月上涨了15.33%, 其年度表现增长了30.95%。 查看更多动态,请参阅BASE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−8.64%, 过去一个月下跌了−8.64%, 三个月内表现下跌了−2.97% 并且在一年内增长了12.75%。
BASE以溢价(23.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。