关键统计
关于Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-
成立日期
2019年6月11日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Evolve Funds Group, Inc.
标识符
3
ISIN CA30053C1068
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
加工制造业
股票99.07%
非能源矿业84.52%
加工制造业13.72%
债券、现金及其它0.93%
现金1.78%
Rights & Warrants−0.86%
股票区域细分
北美57.99%
欧洲20.29%
亚洲5.67%
非洲5.60%
拉丁美洲5.28%
大洋洲5.18%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BASE投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的85.24%,以及Process Industries,占股票总数的13.83%。 资产主要位于North America区域。
BASE的最大持股为POSCO Holdings Inc. Sponsored ADR和Gold Fields Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的5.61%和5.55%。
BASE上次股息总额为0.20 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.20 CAD的股息,
BASE管理的资产为14.87 M CAD。 过去一个月上涨了19.99%。
BASE现金流账户为−24.52 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BASE向其持有人支付股息,股息收益率为8.05%。 上一期股息(2026年1月8日)金额为0.20 CAD。 股息按月支付。
BASE份额由Evolve Funds Group, Inc.以Evolve品牌发行。该ETF于2019年6月11日推出,管理方式为被动型。
BASE费用率为1.05%,这意味着您必须支付1.05%的投资来帮助管理基金。
BASE跟踪Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BASE投资股票。
BASE价格在过去一个月上涨了15.33%, 其年度表现增长了30.81%。 查看更多动态,请参阅BASE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−8.64%, 过去一个月下跌了−8.64%, 三个月内表现下跌了−2.97% 并且在一年内增长了12.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−8.64%, 过去一个月下跌了−8.64%, 三个月内表现下跌了−2.97% 并且在一年内增长了12.75%。
BASE以溢价(23.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。