关于Brompton Global Dividend Growth ETF
成立日期
2018年10月17日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
Brompton Funds Ltd.
标识符
3
ISIN CA11221W1095
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
股票99.23%
金融26.44%
电子科技16.45%
健康科技11.12%
科技服务8.69%
零售行业8.61%
制造业6.87%
非能源矿业4.03%
工业服务3.96%
配送服务2.76%
公用事业2.73%
消费者服务2.60%
通讯2.27%
非耐用消费品1.89%
健康服务0.79%
债券、现金及其它0.77%
现金0.77%
股票区域细分
北美80.93%
欧洲12.82%
亚洲6.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.44%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.45%。 资产主要位于North America区域。
BDIV的最大持股为Citigroup Inc.和Agnico Eagle Mines Limited,分别占投资组合的4.29%和4.03%。
BDIV上次股息总额为0.13 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.12 CAD的股息, 这表明上涨4.00%。
BDIV管理的资产为122.56 M CAD。 过去一个月内下降了0.05%。
BDIV现金流账户为19.11 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BDIV向其持有人支付股息,股息收益率为5.91%。 上一期股息(2026年2月13日)金额为0.13 CAD。 股息按月支付。
BDIV股票由Brompton Corp.以Brompton品牌发行。该ETF于2018年10月17日推出,管理风格为主动型。
BDIV费用率为1.02%,这意味着您必须支付1.02%的投资来帮助管理基金。
BDIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BDIV投资股票。
BDIV价格在过去一个月上涨了0.90%, 其年度表现增长了7.28%。 查看更多动态,请参阅BDIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.82%, 三个月内表现增长了2.83% 并且在一年内增长了12.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.82%, 三个月内表现增长了2.83% 并且在一年内增长了12.54%。
BDIV以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。