Brompton Global Infrastructure ETFBrompton Global Infrastructure ETFBrompton Global Infrastructure ETF

Brompton Global Infrastructure ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪35.31 M‬CAD
资金流(1Y)
‪11.59 M‬CAD
股息收益率(指定)
4.71%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.14 M‬
费用率
1.32%

关于Brompton Global Infrastructure ETF


发行人
Brompton Corp.
品牌
Brompton
成立日期
2020年4月30日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223H1001

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
工业服务
公用事业
电子科技
股票98.08%
制造业22.63%
工业服务20.96%
公用事业13.31%
电子科技11.23%
非能源矿业8.45%
科技服务7.37%
通讯6.57%
金融4.04%
能源矿产1.85%
加工制造业1.68%
债券、现金及其它1.92%
现金1.92%
股票区域细分
64%31%3%
北美64.88%
欧洲31.62%
亚洲3.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BGIE投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的22.63%,以及Industrial Services,占股票总数的20.96%。 资产主要位于North America区域。
BGIE的最大持股为GE AerospaceAgnico Eagle Mines Limited,分别占投资组合的4.63%和4.27%。
BGIE上次股息总额为0.14 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.14 CAD的股息,
BGIE管理的资产为‪35.31 M‬ CAD。 过去一个月上涨了3.91%。
BGIE现金流账户为‪11.59 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BGIE向其持有人支付股息,股息收益率为4.71%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.14 CAD。 股息按月支付。
BGIE股票由Brompton Corp.Brompton品牌发行。该ETF于2020年4月30日推出,管理风格为主动型。
BGIE费用率为1.32%,这意味着您必须支付1.32%的投资来帮助管理基金。
BGIE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BGIE投资股票。
BGIE价格在过去一个月上涨了4.93%, 其年度表现增长了18.24%。 查看更多动态,请参阅BGIE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.02%, 三个月内表现增长了9.86% 并且在一年内增长了24.69%。
BGIE以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。