关于Brompton Global Infrastructure ETF
成立日期
2020年4月30日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223H1001
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
工业服务
公用事业
电子科技
股票98.08%
制造业22.63%
工业服务20.96%
公用事业13.31%
电子科技11.23%
非能源矿业8.45%
科技服务7.37%
通讯6.57%
金融4.04%
能源矿产1.85%
加工制造业1.68%
债券、现金及其它1.92%
现金1.92%
股票区域细分
北美64.88%
欧洲31.62%
亚洲3.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BGIE投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的22.63%,以及Industrial Services,占股票总数的20.96%。 资产主要位于North America区域。
BGIE的最大持股为GE Aerospace和Agnico Eagle Mines Limited,分别占投资组合的4.63%和4.27%。
BGIE上次股息总额为0.14 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.14 CAD的股息,
BGIE管理的资产为35.31 M CAD。 过去一个月上涨了3.91%。
BGIE现金流账户为11.59 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,BGIE向其持有人支付股息,股息收益率为4.71%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.14 CAD。 股息按月支付。
BGIE股票由Brompton Corp.以Brompton品牌发行。该ETF于2020年4月30日推出,管理风格为主动型。
BGIE费用率为1.32%,这意味着您必须支付1.32%的投资来帮助管理基金。
BGIE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BGIE投资股票。
BGIE价格在过去一个月上涨了4.93%, 其年度表现增长了18.24%。 查看更多动态,请参阅BGIE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.02%, 三个月内表现增长了9.86% 并且在一年内增长了24.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.02%, 三个月内表现增长了9.86% 并且在一年内增长了24.69%。
BGIE以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。