关于Bristol Gate Concentrated US Equity ETF
成立日期
2018年2月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
ISIN
CA11004A2092
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
健康科技
制造业
电子科技
股票99.60%
科技服务17.77%
金融14.89%
健康科技12.97%
制造业12.15%
电子科技10.28%
消费者服务9.12%
加工制造业4.98%
商业服务4.78%
健康服务4.76%
配送服务4.19%
运输3.71%
债券、现金及其它0.40%
现金0.40%
股票区域细分
北美96.22%
欧洲3.78%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BGU.U投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的17.77%,以及Finance,占股票总数的14.89%。 资产主要位于North America区域。
BGU.U的最大持股为Mastercard Incorporated Class A和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.48%和5.34%。
BGU.U管理的资产为29.38 M USD。 过去一个月上涨了1.25%。
BGU.U现金流账户为−7.34 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,BGU.U不向持有人支付股息。
BGU.U股票由Bristol Gate Capital Partners, Inc.以Bristol Gate品牌发行。该ETF于2018年2月15日推出,管理风格为主动型。
BGU.U费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
BGU.U跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BGU.U投资股票。
BGU.U价格在过去一个月上涨了3.43%, 其年度表现增长了1.16%。 查看更多动态,请参阅BGU.U价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.23%, 三个月内表现增长了0.45% 并且在一年内增长了0.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.23%, 三个月内表现增长了0.45% 并且在一年内增长了0.32%。
BGU.U以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。