关于Bristol Gate Concentrated US Equity ETF
成立日期
2018年2月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
标识符
3
ISIN CA11004A1003
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
科技服务
商业服务
股票99.75%
金融14.40%
制造业13.53%
电子科技13.45%
科技服务13.41%
商业服务12.65%
健康科技9.63%
运输5.16%
健康服务4.83%
配送服务4.76%
加工制造业4.19%
消费者服务3.75%
债券、现金及其它0.25%
现金0.25%
股票区域细分
北美95.12%
欧洲4.88%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BGU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的14.40%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.53%。 资产主要位于North America区域。
BGU的最大持股为Old Dominion Freight Line, Inc.和Eli Lilly and Company,分别占投资组合的5.16%和5.00%。
BGU管理的资产为101.35 M CAD。 过去一个月内下降了6.83%。
BGU现金流账户为−29.21 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,BGU不向持有人支付股息。
BGU股票由Bristol Gate Capital Partners, Inc.以Bristol Gate品牌发行。该ETF于2018年2月15日推出,管理风格为主动型。
BGU费用率为0.83%,这意味着您必须支付0.83%的投资来帮助管理基金。
BGU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
BGU投资股票。
BGU价格在过去一个月内下跌了−3.48%, 其年度表现下降了−0.16%。 查看更多动态,请参阅BGU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.23%, 三个月内表现增长了0.11% 并且在一年内增长了0.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.23%, 三个月内表现增长了0.11% 并且在一年内增长了0.12%。
BGU以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。