关键统计
关于Evolve US Banks Enhanced Yield Fund
成立日期
2017年10月16日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
首席顾问
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30051C1086
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.62%
金融98.97%
债券、现金及其它0.38%
现金1.04%
Rights & Warrants−0.66%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CALL的最大持股为Citigroup Inc.和JPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的7.73%和7.14%。
CALL上次股息总额为0.13 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.13 CAD的股息,
CALL管理的资产为110.49 M CAD。 过去一个月上涨了12.03%。
CALL现金流账户为14.98 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CALL向其持有人支付股息,股息收益率为11.00%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.13 CAD。 股息按月支付。
CALL份额由Evolve Funds Group, Inc.以Evolve品牌发行。该ETF于2017年10月16日推出,管理方式为被动型。
CALL费用率为0.84%,这意味着您必须支付0.84%的投资来帮助管理基金。
CALL跟踪Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CALL投资股票。
CALL价格在过去一个月上涨了3.94%, 其年度表现增长了11.71%。 查看更多动态,请参阅CALL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.88%, 三个月内表现增长了31.05% 并且在一年内增长了25.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.88%, 三个月内表现增长了31.05% 并且在一年内增长了25.50%。
CALL以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。