Evolve US Banks Enhanced Yield FundEvolve US Banks Enhanced Yield FundEvolve US Banks Enhanced Yield Fund

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪11.96 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−92.54 M‬CAD
股息收益率(指定)
9.86%
资产净值折价/溢价
−24.8%
已发行股份总数
‪625.00 K‬
费用率
0.84%

关于Evolve US Banks Enhanced Yield Fund


发行人
Evolve Funds Group, Inc.
品牌
Evolve
成立日期
2017年10月16日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
首席顾问
Evolve Funds Group, Inc.
标识符
3
ISIN CA30051C1086

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
银行
策略
买权
地理
美国
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.76%
金融99.10%
债券、现金及其它0.24%
现金0.90%
Rights & Warrants−0.66%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CALL的最大持股为Citizens Financial Group, Inc.Truist Financial Corporation,分别占投资组合的5.91%和5.63%。
CALL上次股息总额为0.13 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.13 CAD的股息,
CALL管理的资产为‪11.96 M‬ CAD。 过去一个月内下降了2.37%。
CALL现金流账户为‪−92.54 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CALL向其持有人支付股息,股息收益率为9.86%。 上一期股息(2026年2月6日)金额为0.13 CAD。 股息按月支付。
CALL份额由Evolve Funds Group, Inc.Evolve品牌发行。该ETF于2017年10月16日推出,管理方式为被动型。
CALL费用率为0.84%,这意味着您必须支付0.84%的投资来帮助管理基金。
CALL跟踪Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CALL投资股票。
CALL价格在过去一个月上涨了3.54%, 其年度表现增长了6.28%。 查看更多动态,请参阅CALL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了35.09%, 三个月内表现增长了50.20% 并且在一年内增长了53.14%。
CALL以溢价(24.77%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。