Evolve US Banks Enhanced Yield FundEvolve US Banks Enhanced Yield FundEvolve US Banks Enhanced Yield Fund

Evolve US Banks Enhanced Yield Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪110.49 M‬CAD
资金流(1Y)
‪14.98 M‬CAD
股息收益率(指定)
11.00%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪8.13 M‬
费用率
0.84%

关于Evolve US Banks Enhanced Yield Fund


发行人
Evolve Funds Group, Inc.
品牌
Evolve
成立日期
2017年10月16日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
首席顾问
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30051C1086

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
银行
策略
买权
地理
美国
加权方案
固定
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.62%
金融98.97%
债券、现金及其它0.38%
现金1.04%
Rights & Warrants−0.66%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CALL的最大持股为Citigroup Inc.JPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的7.73%和7.14%。
CALL上次股息总额为0.13 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.13 CAD的股息,
CALL管理的资产为‪110.49 M‬ CAD。 过去一个月上涨了12.03%。
CALL现金流账户为‪14.98 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CALL向其持有人支付股息,股息收益率为11.00%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.13 CAD。 股息按月支付。
CALL份额由Evolve Funds Group, Inc.Evolve品牌发行。该ETF于2017年10月16日推出,管理方式为被动型。
CALL费用率为0.84%,这意味着您必须支付0.84%的投资来帮助管理基金。
CALL跟踪Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CALL投资股票。
CALL价格在过去一个月上涨了3.94%, 其年度表现增长了11.71%。 查看更多动态,请参阅CALL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.88%, 三个月内表现增长了31.05% 并且在一年内增长了25.50%。
CALL以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。