Capital Group International Equity Select ETFCapital Group International Equity Select ETFCapital Group International Equity Select ETF

Capital Group International Equity Select ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪94.18 M‬CAD
资金流(1Y)
‪83.83 M‬CAD
股息收益率(指定)
0.06%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪3.20 M‬
费用率

关于Capital Group International Equity Select ETF


发行人
The Capital Group Cos., Inc.
品牌
Capital Group
成立日期
2024年10月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Capital International Asset Management (Canada), Inc.
ISIN
CA14021W1059

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
非耐用消费品
科技服务
股票96.09%
电子科技19.37%
金融18.34%
非耐用消费品11.21%
科技服务10.01%
健康科技8.77%
制造业6.09%
零售行业4.29%
运输2.95%
耐用消费品2.62%
加工制造业2.50%
能源矿产2.23%
公用事业2.10%
配送服务1.86%
非能源矿业1.62%
通讯1.28%
消费者服务0.86%
债券、现金及其它3.91%
政府部门3.91%
股票区域细分
1%4%57%0.7%34%
欧洲57.77%
亚洲34.83%
北美4.77%
拉丁美洲1.92%
非洲0.72%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CAPI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.37%,以及Finance,占股票总数的18.34%。 资产主要位于Europe区域。
CAPI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSafran SA,分别占投资组合的3.91%和3.08%。
CAPI管理的资产为‪94.18 M‬ CAD。 过去一个月上涨了5.04%。
CAPI现金流账户为‪83.83 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CAPI向其持有人支付股息,股息收益率为0.06%。 上一期股息(2025年1月3日)金额为0.02 CAD。 股息每年支付一次。
CAPI股票由The Capital Group Cos., Inc.Capital Group品牌发行。该ETF于2024年10月22日推出,管理风格为主动型。
CAPI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CAPI投资股票。
CAPI价格在过去一个月上涨了1.76%, 其年度表现增长了19.33%。 查看更多动态,请参阅CAPI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.04%, 三个月内表现增长了9.53% 并且在一年内增长了20.63%。
CAPI以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。