关于Capital Group World Bond Select ETF
成立日期
2024年10月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
普通收入
首席顾问
Capital International Asset Management (Canada), Inc.
ISIN
CA14021X1033
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
Securitized
ETF
债券、现金及其它100.00%
政府部门54.67%
企业23.86%
Securitized11.40%
ETF10.07%
股票区域细分
北美39.39%
欧洲34.52%
亚洲18.56%
拉丁美洲4.68%
大洋洲2.01%
非洲0.62%
中东0.22%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CAPW投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的54.67%,以及Corporate,占股票总数的23.86%。 资产主要位于North America区域。
CAPW的最大持股为Capital Group Multi-Sector Income Select ETF和United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054,分别占投资组合的10.07%和3.80%。
CAPW上次股息总额为0.09 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明上涨11.33%。
CAPW管理的资产为69.33 M CAD。 过去一个月上涨了1.16%。
CAPW现金流账户为69.89 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CAPW向其持有人支付股息,股息收益率为3.71%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.09 CAD。 股息按月支付。
CAPW股票由The Capital Group Cos., Inc.以Capital Group品牌发行。该ETF于2024年10月22日推出,管理风格为主动型。
CAPW费用率为0.00%,这意味着您必须支付0.00%的投资来帮助管理基金。
CAPW跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CAPW投资债券。
CAPW价格在过去一个月上涨了0.73%, 其年度表现下降了−0.64%。 查看更多动态,请参阅CAPW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.00% 并且在一年内增长了3.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.00% 并且在一年内增长了3.45%。
CAPW以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。