Capital Group World Bond Select ETFCapital Group World Bond Select ETFCapital Group World Bond Select ETF

Capital Group World Bond Select ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪69.33 M‬CAD
资金流(1Y)
‪69.89 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.71%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪2.80 M‬
费用率

关于Capital Group World Bond Select ETF


发行人
The Capital Group Cos., Inc.
品牌
Capital Group
成立日期
2024年10月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
普通收入
首席顾问
Capital International Asset Management (Canada), Inc.
ISIN
CA14021X1033

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
Securitized
ETF
债券、现金及其它100.00%
政府部门54.67%
企业23.86%
Securitized11.40%
ETF10.07%
股票区域细分
2%4%39%34%0.6%0.2%18%
北美39.39%
欧洲34.52%
亚洲18.56%
拉丁美洲4.68%
大洋洲2.01%
非洲0.62%
中东0.22%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CAPW投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的54.67%,以及Corporate,占股票总数的23.86%。 资产主要位于North America区域。
CAPW的最大持股为Capital Group Multi-Sector Income Select ETFUnited States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054,分别占投资组合的10.07%和3.80%。
CAPW上次股息总额为0.09 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息, 这表明上涨11.33%。
CAPW管理的资产为‪69.33 M‬ CAD。 过去一个月上涨了1.16%。
CAPW现金流账户为‪69.89 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CAPW向其持有人支付股息,股息收益率为3.71%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.09 CAD。 股息按月支付。
CAPW股票由The Capital Group Cos., Inc.Capital Group品牌发行。该ETF于2024年10月22日推出,管理风格为主动型。
CAPW费用率为0.00%,这意味着您必须支付0.00%的投资来帮助管理基金。
CAPW跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CAPW投资债券。
CAPW价格在过去一个月上涨了0.73%, 其年度表现下降了−0.64%。 查看更多动态,请参阅CAPW价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.00% 并且在一年内增长了3.45%。
CAPW以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。