关于CI Digital Security Index ETF
成立日期
2022年2月24日
结构
加拿大共同基金公司(ON)
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12567L1031
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票99.09%
科技服务77.28%
电子科技16.77%
零售行业3.47%
商业服务1.57%
债券、现金及其它0.91%
其他0.83%
现金0.07%
股票区域细分
北美83.78%
中东8.15%
亚洲4.76%
欧洲3.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CBUG投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的77.28%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.77%。 资产主要位于North America区域。
CBUG的最大持股为CrowdStrike Holdings, Inc. Class A和Zscaler, Inc.,分别占投资组合的5.66%和5.26%。
CBUG上次股息总额为0.01 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.02 CAD的股息, 这表明下跌83.00%。
CBUG管理的资产为4.99 M CAD。 过去一个月上涨了5.52%。
CBUG现金流账户为1.70 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CBUG向其持有人支付股息,股息收益率为0.89%。 上一期股息(2025年3月31日)金额为0.01 CAD。 股息按季度支付。
CBUG份额由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2022年2月24日推出,管理方式为被动型。
CBUG费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
CBUG跟踪Solactive Digital Security CAD Hedged Index - CAD - Canadian Dollar - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CBUG投资股票。
CBUG价格在过去一个月上涨了3.65%, 其年度表现增长了27.76%。 查看更多动态,请参阅CBUG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.99%, 三个月内表现增长了2.23% 并且在一年内增长了25.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.99%, 三个月内表现增长了2.23% 并且在一年内增长了25.03%。
CBUG以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。