关于CIBC Canadian Bond Index ETF Trust Units
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成立日期
2021年3月31日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
CIBC Asset Management, Inc.
ISIN
CA12550Q1019
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门68.48%
企业31.14%
现金0.37%
股票区域细分
北美99.54%
欧洲0.35%
亚洲0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CCBI投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的68.48%,以及Corporate,占股票总数的31.14%。 资产主要位于North America区域。
CCBI的最大持股为Canada Treasury Bonds 2.25% 01-JUN-2029和Canada Treasury Bonds 5.75% 01-JUN-2033,分别占投资组合的9.30%和6.16%。
CCBI上次股息总额为0.05 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.05 CAD的股息, 这表明上涨1.96%。
CCBI管理的资产为96.48 M CAD。 过去一个月上涨了5.80%。
CCBI现金流账户为32.68 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CCBI向其持有人支付股息,股息收益率为3.02%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.05 CAD。 股息按月支付。
CCBI份额由Canadian Imperial Bank of Commerce以CIBC品牌发行。该ETF于2021年3月31日推出,管理方式为被动型。
CCBI费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
CCBI跟踪Morningstar Canada Core Bond Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CCBI投资债券。
CCBI价格在过去一个月上涨了1.78%, 其年度表现下降了−0.76%。 查看更多动态,请参阅CCBI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.44% 并且在一年内增长了0.83%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.44% 并且在一年内增长了0.83%。
CCBI以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。