CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNITCI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNITCI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT

CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT

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关键统计


管理资产(AUM)
‪143.37 M‬CAD
资金流(1Y)
‪14.91 M‬CAD
股息收益率(指定)
8.14%
资产净值折价/溢价
0.003%

关于CI AUSPICE BROAD COMMODITY FUND HEDGED COM UNIT


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
费用率
0.73%
成立日期
2022年9月22日
指数追踪
Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net
管理风格
消极

类别


资产类别
商品
分类
广阔市场
焦点
广阔市场
利基
变量
策略
优化商品
加权方案
多因素
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月28日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
债券、现金及其它100.00%
现金100.35%
政府部门0.63%
其他−0.01%
Futures−0.97%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向