CI Auspice Broad Commodity Fund Units- Hedged Series ETFCI Auspice Broad Commodity Fund Units- Hedged Series ETFCI Auspice Broad Commodity Fund Units- Hedged Series ETF

CI Auspice Broad Commodity Fund Units- Hedged Series ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪166.81 M‬CAD
资金流(1Y)
‪15.85 M‬CAD
股息收益率(指定)
0.16%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪8.43 M‬
费用率
0.73%

关于CI Auspice Broad Commodity Fund Units- Hedged Series ETF


品牌
CI
成立日期
2022年9月22日
结构
Canadian Commodity Pool (ON)
指数追踪
Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17160D1015

类别


资产类别
商品
分类
广阔市场
焦点
广阔市场
利基
变量
策略
优化商品
地理
全球
加权方案
多因素
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
债券、现金及其它100.00%
现金101.27%
政府部门0.64%
其他−0.06%
Futures−1.85%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CCOM上次股息总额为0.03 CAD。 上一季度, 发行人支付了1.14 CAD的股息, 这表明下跌‪3.53 K‬%。
CCOM管理的资产为‪166.81 M‬ CAD。 过去一个月上涨了8.20%。
CCOM现金流账户为‪15.85 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CCOM向其持有人支付股息,股息收益率为0.16%。 上一期股息(2025年3月31日)金额为0.03 CAD。 股息按季度支付。
CCOM份额由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2022年9月22日推出,管理方式为被动型。
CCOM费用率为0.73%,这意味着您必须支付0.73%的投资来帮助管理基金。
CCOM跟踪Auspice Broad Commodity Excess Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CCOM以现金投资。
CCOM价格在过去一个月上涨了2.56%, 其年度表现增长了2.67%。 查看更多动态,请参阅CCOM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.71%, 三个月内表现增长了3.36% 并且在一年内增长了3.21%。
CCOM以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。