关于CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged
成立日期
2020年4月21日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12560C1005
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
代理商
债券、现金及其它100.00%
Securitized47.25%
代理商45.30%
政府部门4.98%
现金2.40%
其他0.09%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CDLB投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的47.25%,以及Agency,占股票总数的45.30%。 资产主要位于N/A区域。
CDLB上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息, 这表明下跌33.57%。
CDLB管理的资产为1.94 M CAD。 过去一个月上涨了0.67%。
CDLB现金流账户为−3.34 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CDLB向其持有人支付股息,股息收益率为4.37%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
CDLB股票由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2020年4月21日推出,管理风格为主动型。
CDLB费用率为0.84%,这意味着您必须支付0.84%的投资来帮助管理基金。
CDLB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CDLB投资债券。
CDLB价格在过去一个月上涨了1.76%, 其年度表现下降了−2.95%。 查看更多动态,请参阅CDLB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了0.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.92% 并且在一年内增长了0.94%。
CDLB以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。