CI Floating Rate Income Fund ETF CADCI Floating Rate Income Fund ETF CADCI Floating Rate Income Fund ETF CAD

CI Floating Rate Income Fund ETF CAD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪4.65 M‬CAD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
5.08%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪225.00 K‬
费用率

关于CI Floating Rate Income Fund ETF CAD


品牌
CI
成立日期
2022年4月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
CI Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA17163R1073

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业80.71%
政府部门4.73%
Securitized4.66%
其他4.37%
现金3.73%
ETF1.80%
股票区域细分
98%1%
北美98.23%
亚洲1.77%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CFRT投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的80.71%,以及Government,占股票总数的4.73%。 资产主要位于N/A区域。
CFRT上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.09 CAD的股息, 这表明下跌58.00%。
CFRT管理的资产为‪4.65 M‬ CAD。 过去一个月内下降了0.16%。
CFRT现金流账户为0.00 CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CFRT向其持有人支付股息,股息收益率为5.08%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
CFRT股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2022年4月19日推出,管理风格为主动型。
CFRT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CFRT投资债券。
CFRT价格在过去一个月内下跌了−0.05%, 其年度表现下降了−1.19%。 查看更多动态,请参阅CFRT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.97% 并且在一年内增长了3.95%。
CFRT以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。