关于CI Global Asset Allocation Private Pool Trust Units
成立日期
2019年8月9日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12558P1053
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
政府部门
企业
股票52.93%
金融13.21%
电子科技6.85%
非耐用消费品6.47%
健康科技5.81%
零售行业3.83%
消费者服务2.56%
科技服务2.41%
公用事业2.37%
能源矿产2.04%
加工制造业1.69%
健康服务1.33%
制造业1.33%
运输1.29%
工业服务1.09%
商业服务0.65%
债券、现金及其它47.07%
政府部门18.61%
企业16.70%
现金8.44%
ETF1.50%
代理商1.41%
其他0.22%
UNIT0.19%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGAA上次股息总额为0.04 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.04 CAD的股息, 这表明上涨6.30%。
CGAA管理的资产为18.79 M CAD。 过去一个月上涨了2.15%。
CGAA现金流账户为−8.29 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGAA向其持有人支付股息,股息收益率为1.86%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.04 CAD。 股息按月支付。
CGAA股票由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2019年8月9日推出,管理风格为主动型。
CGAA费用率为1.48%,这意味着您必须支付1.48%的投资来帮助管理基金。
CGAA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGAA投资股票。
CGAA价格在过去一个月上涨了2.13%, 其年度表现增长了9.66%。 查看更多动态,请参阅CGAA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.42%, 三个月内表现增长了8.48% 并且在一年内增长了12.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.42%, 三个月内表现增长了8.48% 并且在一年内增长了12.30%。
CGAA以溢价(0.69%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。