关于CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund
成立日期
2023年1月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12569N1078
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
通讯
工业服务
金融
股票99.83%
通讯17.27%
工业服务13.55%
金融11.75%
电子科技9.63%
非耐用消费品9.50%
零售行业9.36%
健康科技8.35%
科技服务5.90%
消费者服务5.36%
公用事业4.93%
运输0.90%
加工制造业0.76%
制造业0.65%
耐用消费品0.48%
配送服务0.40%
商业服务0.40%
能源矿产0.27%
非能源矿业0.22%
健康服务0.13%
债券、现金及其它0.17%
现金0.18%
其他−0.02%
股票区域细分
北美68.82%
亚洲13.37%
欧洲13.32%
中东3.83%
大洋洲0.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGDV投资股票。 该基金的主要板块是Communications,占股票总数的17.28%,以及Industrial Services,占股票总数的13.55%。 资产主要位于North America区域。
CGDV的最大持股为Swisscom AG和Republic Services, Inc.,分别占投资组合的5.02%和4.84%。
CGDV上次股息总额为0.13 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.22 CAD的股息, 这表明下跌60.70%。
CGDV管理的资产为28.29 M CAD。 过去一个月内下降了2.02%。
CGDV现金流账户为−4.53 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGDV向其持有人支付股息,股息收益率为2.48%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.13 CAD。 股息按季度支付。
CGDV份额由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2023年1月19日推出,管理方式为被动型。
CGDV费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
CGDV跟踪Solactive DM Minimum Downside Volatility Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGDV投资股票。
CGDV价格在过去一个月内下跌了−0.90%, 其年度表现增长了3.99%。 查看更多动态,请参阅CGDV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.51%, 过去一个月下跌了−0.51%, 三个月内表现增长了2.93% 并且在一年内增长了7.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.51%, 过去一个月下跌了−0.51%, 三个月内表现增长了2.93% 并且在一年内增长了7.06%。
CGDV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。