CI Global Real Asset Private PoolCI Global Real Asset Private PoolCI Global Real Asset Private Pool

CI Global Real Asset Private Pool

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.48 M‬CAD
资金流(1Y)
‪563.60 K‬CAD
股息收益率(指定)
3.70%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪100.00 K‬
费用率
1.04%

关于CI Global Real Asset Private Pool


品牌
CI
成立日期
2020年5月21日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
CI Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA12559R1001

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.23%
现金0.77%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CGRA的最大持股为CI Global Infrastructure Private PoolCI Global REIT Private Pool,分别占投资组合的53.77%和45.46%。
CGRA上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息,
CGRA管理的资产为‪2.48 M‬ CAD。 过去一个月上涨了5.51%。
CGRA现金流账户为‪563.60 K‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGRA向其持有人支付股息,股息收益率为3.70%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
CGRA股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2020年5月21日推出,管理风格为主动型。
CGRA费用率为1.04%,这意味着您必须支付1.04%的投资来帮助管理基金。
CGRA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGRA投资基金。
CGRA价格在过去一个月上涨了8.25%, 其年度表现增长了11.24%。 查看更多动态,请参阅CGRA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.95%, 三个月内表现增长了5.88% 并且在一年内增长了15.43%。
CGRA以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。