关于CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units
成立日期
2022年9月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12568A1066
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
工业服务
股票94.55%
公用事业63.84%
工业服务15.77%
配送服务3.71%
制造业3.48%
金融3.31%
运输2.27%
其他2.17%
债券、现金及其它5.45%
现金3.62%
其他1.83%
股票区域细分
欧洲52.97%
北美43.95%
大洋洲3.08%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CGRN投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的63.84%,以及Industrial Services,占股票总数的15.77%。 资产主要位于Europe区域。
CGRN的最大持股为RWE AG和Iberdrola SA,分别占投资组合的4.84%和4.48%。
CGRN上次股息总额为0.05 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.05 CAD的股息,
CGRN管理的资产为1.84 M CAD。 过去一个月内下降了1.00%。
CGRN现金流账户为0.00 CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGRN向其持有人支付股息,股息收益率为2.62%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.05 CAD。 股息按月支付。
CGRN股票由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2022年9月22日推出,管理风格为主动型。
CGRN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGRN投资股票。
CGRN价格在过去一个月内下跌了−1.90%, 其年度表现增长了14.51%。 查看更多动态,请参阅CGRN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.05%, 过去一个月下跌了−1.05%, 三个月内表现增长了2.58% 并且在一年内增长了14.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.05%, 过去一个月下跌了−1.05%, 三个月内表现增长了2.58% 并且在一年内增长了14.59%。
CGRN以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。