CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust UnitsCI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust UnitsCI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units

CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.84 M‬CAD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.62%
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪75.00 K‬
费用率

关于CI Global Sustainable Infrastructure Fund Trust Units


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2022年9月22日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12568A1066

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年3月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
工业服务
股票94.55%
公用事业63.84%
工业服务15.77%
配送服务3.71%
制造业3.48%
金融3.31%
运输2.27%
其他2.17%
债券、现金及其它5.45%
现金3.62%
其他1.83%
股票区域细分
3%43%52%
欧洲52.97%
北美43.95%
大洋洲3.08%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CGRN投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的63.84%,以及Industrial Services,占股票总数的15.77%。 资产主要位于Europe区域。
CGRN的最大持股为RWE AGIberdrola SA,分别占投资组合的4.84%和4.48%。
CGRN上次股息总额为0.05 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.05 CAD的股息,
CGRN管理的资产为‪1.84 M‬ CAD。 过去一个月内下降了1.00%。
CGRN现金流账户为0.00 CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CGRN向其持有人支付股息,股息收益率为2.62%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.05 CAD。 股息按月支付。
CGRN股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2022年9月22日推出,管理风格为主动型。
CGRN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CGRN投资股票。
CGRN价格在过去一个月内下跌了−1.90%, 其年度表现增长了14.51%。 查看更多动态,请参阅CGRN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.05%, 过去一个月下跌了−1.05%, 三个月内表现增长了2.58% 并且在一年内增长了14.59%。
CGRN以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。