CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-

CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-

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关键统计


管理资产(AUM)
‪100.53 M‬CAD
资金流(1Y)
‪65.91 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.29%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪3.50 M‬
费用率
0.62%

关于CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2018年8月1日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
S&P China 500 Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17164T1021

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
制造业
股票98.31%
金融18.33%
电子科技12.77%
科技服务12.49%
制造业10.63%
零售行业7.57%
健康科技6.51%
运输5.16%
非耐用消费品5.16%
非能源矿业4.49%
加工制造业4.45%
公用事业2.97%
耐用消费品2.56%
能源矿产2.37%
工业服务1.10%
配送服务0.81%
消费者服务0.68%
健康服务0.20%
通讯0.05%
商业服务0.03%
债券、现金及其它1.69%
其他1.18%
现金0.51%
股票区域细分
0%0.1%2%97%
亚洲97.76%
欧洲2.14%
北美0.06%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHNA.B投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.33%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.77%。 资产主要位于Asia区域。
CHNA.B的最大持股为Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的8.61%和4.87%。
CHNA.B上次股息总额为0.26 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.14 CAD的股息, 这表明上涨44.22%。
CHNA.B管理的资产为‪100.53 M‬ CAD。 过去一个月上涨了12.58%。
CHNA.B现金流账户为‪65.91 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHNA.B向其持有人支付股息,股息收益率为2.29%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.14 CAD。 股息按季度支付。
CHNA.B份额由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2018年8月1日推出,管理方式为被动型。
CHNA.B费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
CHNA.B跟踪S&P China 500 Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHNA.B投资股票。
CHNA.B价格在过去一个月上涨了10.31%, 其年度表现增长了52.74%。 查看更多动态,请参阅CHNA.B价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.87%, 三个月内表现增长了21.66% 并且在一年内增长了56.14%。
CHNA.B以溢价(0.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。