关于CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-
成立日期
2018年8月1日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17164T1021
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
制造业
股票98.31%
金融18.33%
电子科技12.77%
科技服务12.49%
制造业10.63%
零售行业7.57%
健康科技6.51%
运输5.16%
非耐用消费品5.16%
非能源矿业4.49%
加工制造业4.45%
公用事业2.97%
耐用消费品2.56%
能源矿产2.37%
工业服务1.10%
配送服务0.81%
消费者服务0.68%
健康服务0.20%
通讯0.05%
商业服务0.03%
债券、现金及其它1.69%
其他1.18%
现金0.51%
股票区域细分
亚洲97.76%
欧洲2.14%
北美0.06%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CHNA.B投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.33%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.77%。 资产主要位于Asia区域。
CHNA.B的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的8.61%和4.87%。
CHNA.B上次股息总额为0.26 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.14 CAD的股息, 这表明上涨44.22%。
CHNA.B管理的资产为100.53 M CAD。 过去一个月上涨了12.58%。
CHNA.B现金流账户为65.91 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CHNA.B向其持有人支付股息,股息收益率为2.29%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.14 CAD。 股息按季度支付。
CHNA.B份额由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2018年8月1日推出,管理方式为被动型。
CHNA.B费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
CHNA.B跟踪S&P China 500 Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHNA.B投资股票。
CHNA.B价格在过去一个月上涨了10.31%, 其年度表现增长了52.74%。 查看更多动态,请参阅CHNA.B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.87%, 三个月内表现增长了21.66% 并且在一年内增长了56.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.87%, 三个月内表现增长了21.66% 并且在一年内增长了56.14%。
CHNA.B以溢价(0.81%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。