关键统计
关于iShares Global Infrastructure Index ETF
成立日期
2008年8月27日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433R1001
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
工业服务
运输
股票99.84%
公用事业50.15%
工业服务24.41%
运输10.99%
配送服务6.33%
制造业5.98%
耐用消费品0.92%
能源矿产0.57%
零售行业0.50%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
北美79.89%
拉丁美洲12.09%
欧洲4.25%
亚洲3.77%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CIF投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的50.15%,以及Industrial Services,占股票总数的24.41%。 资产主要位于North America区域。
CIF的最大持股为Sterling Infrastructure, Inc.和ATCO Ltd. Class I,分别占投资组合的5.57%和4.83%。
CIF上次股息总额为0.19 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.59 CAD的股息, 这表明下跌206.74%。
CIF管理的资产为963.83 M CAD。 过去一个月上涨了3.87%。
CIF现金流账户为255.06 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CIF向其持有人支付股息,股息收益率为2.19%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.19 CAD。 股息按季度支付。
CIF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2008年8月27日推出,管理方式为被动型。
CIF费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
CIF跟踪Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CIF投资股票。
CIF价格在过去一个月上涨了0.32%, 其年度表现增长了17.38%。 查看更多动态,请参阅CIF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.55%, 过去一个月下跌了−0.55%, 三个月内表现增长了9.26% 并且在一年内增长了20.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.55%, 过去一个月下跌了−0.55%, 三个月内表现增长了9.26% 并且在一年内增长了20.97%。
CIF以溢价(0.95%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。