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iShares Global Infrastructure Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪884.52 M‬CAD
资金流(1Y)
‪204.09 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.31%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪15.18 M‬
费用率
0.75%

关于iShares Global Infrastructure Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年8月27日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46433R1001

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
工业服务
运输
股票99.86%
公用事业49.54%
工业服务26.15%
运输10.28%
配送服务5.96%
制造业5.87%
耐用消费品0.97%
能源矿产0.60%
零售行业0.49%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
股票区域细分
11%81%4%2%
北美81.70%
拉丁美洲11.51%
欧洲4.01%
亚洲2.79%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CIF投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的49.54%,以及Industrial Services,占股票总数的26.15%。 资产主要位于North America区域。
CIF的最大持股为Sterling Infrastructure, Inc.Capital Power Corporation,分别占投资组合的5.93%和5.34%。
CIF上次股息总额为0.19 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.59 CAD的股息, 这表明下跌206.74%。
CIF管理的资产为‪884.52 M‬ CAD。 过去一个月上涨了7.90%。
CIF现金流账户为‪204.09 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CIF向其持有人支付股息,股息收益率为2.31%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.19 CAD。 股息按季度支付。
CIF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2008年8月27日推出,管理方式为被动型。
CIF费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
CIF跟踪Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CIF投资股票。
CIF价格在过去一个月上涨了2.78%, 其年度表现增长了20.68%。 查看更多动态,请参阅CIF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.00%, 三个月内表现增长了9.24% 并且在一年内增长了24.12%。
CIF以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。