iShares Global Infrastructure Index ETFiShares Global Infrastructure Index ETFiShares Global Infrastructure Index ETF

iShares Global Infrastructure Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.09 B‬CAD
资金流(1Y)
‪281.64 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.90%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪17.35 M‬
费用率
0.75%

关于iShares Global Infrastructure Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年8月27日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46433R1001

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
工业服务
运输
股票99.88%
公用事业49.39%
工业服务25.62%
运输11.70%
配送服务6.07%
制造业4.91%
电子科技0.61%
零售行业0.57%
能源矿产0.54%
耐用消费品0.49%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
12%78%5%4%
北美78.19%
拉丁美洲12.32%
欧洲5.45%
亚洲4.04%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CIF投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的49.39%,以及Industrial Services,占股票总数的25.62%。 资产主要位于North America区域。
CIF的最大持股为Sterling Infrastructure, Inc.ATCO Ltd. Class I,分别占投资组合的5.33%和5.05%。
CIF上次股息总额为0.16 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.19 CAD的股息, 这表明下跌23.29%。
CIF管理的资产为‪1.09 B‬ CAD。 过去一个月上涨了14.11%。
CIF现金流账户为‪281.64 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CIF向其持有人支付股息,股息收益率为1.90%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.16 CAD。 股息按季度支付。
CIF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2008年8月27日推出,管理方式为被动型。
CIF费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
CIF跟踪Manulife Asset Management Global Infrastructure Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CIF投资股票。
CIF价格在过去一个月上涨了7.62%, 其年度表现增长了25.03%。 查看更多动态,请参阅CIF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.25%, 三个月内表现增长了3.97% 并且在一年内增长了27.08%。
CIF以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。