关于CI Global Infrastructure Private Pool
成立日期
2020年5月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559B1058
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
工业服务
运输
金融
股票97.51%
公用事业41.20%
工业服务22.03%
运输15.53%
金融11.41%
能源矿产3.59%
通讯1.92%
配送服务1.72%
债券、现金及其它2.49%
现金2.61%
其他−0.12%
股票区域细分
北美51.13%
欧洲36.05%
大洋洲8.04%
拉丁美洲2.81%
亚洲1.97%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CINF投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的41.25%,以及Industrial Services,占股票总数的22.05%。 资产主要位于North America区域。
CINF的最大持股为Ferrovial SE和RWE AG,分别占投资组合的4.83%和4.61%。
CINF上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息,
CINF管理的资产为380.77 M CAD。 过去一个月内下降了0.92%。
CINF现金流账户为74.93 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CINF向其持有人支付股息,股息收益率为2.83%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
CINF股票由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2020年5月26日推出,管理风格为主动型。
CINF费用率为1.57%,这意味着您必须支付1.57%的投资来帮助管理基金。
CINF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CINF投资股票。
CINF价格在过去一个月内下跌了−1.71%, 其年度表现增长了10.97%。 查看更多动态,请参阅CINF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.85%, 过去一个月下跌了−0.85%, 三个月内表现增长了1.73% 并且在一年内增长了13.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.85%, 过去一个月下跌了−0.85%, 三个月内表现增长了1.73% 并且在一年内增长了13.72%。
CINF以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。