CI Global Infrastructure Private PoolCI Global Infrastructure Private PoolCI Global Infrastructure Private Pool

CI Global Infrastructure Private Pool

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪418.23 M‬CAD
资金流(1Y)
‪88.70 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.63%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪13.49 M‬
费用率
1.57%

关于CI Global Infrastructure Private Pool


品牌
CI
成立日期
2020年5月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
CI Investments, Inc.
标识符
3
ISIN CA12559B1058

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年3月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
工业服务
运输
金融
股票97.51%
公用事业41.20%
工业服务22.03%
运输15.53%
金融11.41%
能源矿产3.59%
通讯1.92%
配送服务1.72%
债券、现金及其它2.49%
现金2.61%
其他−0.12%
股票区域细分
8%2%51%36%1%
北美51.13%
欧洲36.05%
大洋洲8.04%
拉丁美洲2.81%
亚洲1.97%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CINF投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的41.25%,以及Industrial Services,占股票总数的22.05%。 资产主要位于North America区域。
CINF的最大持股为Ferrovial SERWE AG,分别占投资组合的4.83%和4.61%。
CINF上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息,
CINF管理的资产为‪418.23 M‬ CAD。 过去一个月上涨了6.42%。
CINF现金流账户为‪88.70 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CINF向其持有人支付股息,股息收益率为2.63%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
CINF股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2020年5月26日推出,管理风格为主动型。
CINF费用率为1.57%,这意味着您必须支付1.57%的投资来帮助管理基金。
CINF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CINF投资股票。
CINF价格在过去一个月上涨了5.04%, 其年度表现增长了14.38%。 查看更多动态,请参阅CINF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.05%, 三个月内表现增长了4.15% 并且在一年内增长了18.34%。
CINF以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。