关键统计
关于CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units
成立日期
2020年1月23日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
制造业
股票100.67%
科技服务25.47%
电子科技24.66%
制造业10.09%
健康科技7.33%
零售行业5.62%
公用事业5.20%
金融5.02%
非能源矿业3.89%
消费者服务3.84%
工业服务3.74%
耐用消费品2.14%
运输1.53%
健康服务0.96%
债券、现金及其它−0.67%
现金0.53%
Rights & Warrants0.26%
Futures−0.01%
其他−1.45%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CMAG的最大持股为NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分别占投资组合的6.36%和5.68%。
CMAG管理的资产为143.30 M CAD。 过去一个月内下降了3.01%。
CMAG现金流账户为−89.99 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CMAG向其持有人支付股息,股息收益率为0.87%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.09 CAD。 股息按季度支付。
CMAG股票由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2020年1月23日推出,管理风格为主动型。
CMAG费用率为1.54%,这意味着您必须支付1.54%的投资来帮助管理基金。
CMAG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CMAG投资股票。
CMAG价格在过去一个月内下跌了−0.76%, 其年度表现增长了25.16%。 查看更多动态,请参阅CMAG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.08%, 过去一个月下跌了−0.08%, 三个月内表现增长了6.09% 并且在一年内增长了20.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.08%, 过去一个月下跌了−0.08%, 三个月内表现增长了6.09% 并且在一年内增长了20.58%。
CMAG以溢价(0.70%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。