CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust UnitsCI Munro Alternative Global Growth Fund Trust UnitsCI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units

CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪143.30 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−89.99 M‬CAD
股息收益率(指定)
0.87%
资产净值折价/溢价
−0.7%
已发行股份总数
‪3.52 M‬
费用率
1.54%

关于CI Munro Alternative Global Growth Fund Trust Units


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2020年1月23日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA1255311039

类别


资产类别
替代品
分类
对冲基金策略
焦点
多策略
利基
多策略
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
制造业
股票100.67%
科技服务25.47%
电子科技24.66%
制造业10.09%
健康科技7.33%
零售行业5.62%
公用事业5.20%
金融5.02%
非能源矿业3.89%
消费者服务3.84%
工业服务3.74%
耐用消费品2.14%
运输1.53%
健康服务0.96%
债券、现金及其它−0.67%
现金0.53%
Rights & Warrants0.26%
Futures−0.01%
其他−1.45%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CMAG的最大持股为NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分别占投资组合的6.36%和5.68%。
CMAG管理的资产为‪143.30 M‬ CAD。 过去一个月内下降了3.01%。
CMAG现金流账户为‪−89.99 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CMAG向其持有人支付股息,股息收益率为0.87%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.09 CAD。 股息按季度支付。
CMAG股票由CI Financial Corp.CI品牌发行。该ETF于2020年1月23日推出,管理风格为主动型。
CMAG费用率为1.54%,这意味着您必须支付1.54%的投资来帮助管理基金。
CMAG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CMAG投资股票。
CMAG价格在过去一个月内下跌了−0.76%, 其年度表现增长了25.16%。 查看更多动态,请参阅CMAG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.08%, 过去一个月下跌了−0.08%, 三个月内表现增长了6.09% 并且在一年内增长了20.58%。
CMAG以溢价(0.70%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。