关于PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF
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成立日期
2024年8月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203Q1063
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
Securitized
市政
债券、现金及其它100.00%
政府部门40.21%
企业24.20%
Securitized16.35%
市政11.24%
代理商5.57%
现金2.81%
其他−0.38%
股票区域细分
北美93.20%
欧洲5.21%
大洋洲1.48%
亚洲0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CORE投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的40.21%,以及Corporate,占股票总数的24.20%。 资产主要位于North America区域。
CORE上次股息总额为0.17 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.15 CAD的股息, 这表明上涨10.08%。
是的,CORE向其持有人支付股息,股息收益率为2.50%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.17 CAD。 股息按季度支付。
CORE股票由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2024年8月15日推出,管理风格为主动型。
CORE费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
CORE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CORE投资债券。
CORE价格在过去一个月上涨了2.13%, 其年度表现增长了1.93%。 查看更多动态,请参阅CORE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了2.58% 并且在一年内增长了3.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了2.58% 并且在一年内增长了3.79%。
CORE以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。