PIMCO Canadian Core Bond Fund ETFPIMCO Canadian Core Bond Fund ETFPIMCO Canadian Core Bond Fund ETF

PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.50%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
费用率
0.34%

关于PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF


发行人
品牌
PIMCO
首页
成立日期
2024年8月15日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203Q1063

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
Securitized
市政
债券、现金及其它100.00%
政府部门40.21%
企业24.20%
Securitized16.35%
市政11.24%
代理商5.57%
现金2.81%
其他−0.38%
股票区域细分
1%93%5%0.1%
北美93.20%
欧洲5.21%
大洋洲1.48%
亚洲0.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CORE投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的40.21%,以及Corporate,占股票总数的24.20%。 资产主要位于North America区域。
CORE上次股息总额为0.17 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.15 CAD的股息, 这表明上涨10.08%。
是的,CORE向其持有人支付股息,股息收益率为2.50%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.17 CAD。 股息按季度支付。
CORE股票由Allianz SEPIMCO品牌发行。该ETF于2024年8月15日推出,管理风格为主动型。
CORE费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
CORE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CORE投资债券。
CORE价格在过去一个月上涨了2.13%, 其年度表现增长了1.93%。 查看更多动态,请参阅CORE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.02%, 三个月内表现增长了2.58% 并且在一年内增长了3.79%。
CORE以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。