Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit AHarvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit AHarvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A

Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪69.29 M‬CAD
资金流(1Y)
‪80.76 M‬CAD
股息收益率(指定)
14.04%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪8.35 M‬
费用率

关于Harvest Costco Enhanced High Income Shares ETF Trust Unit A


发行人
Harvest Portfolios Group, Inc.
品牌
Harvest ETFs
成立日期
2025年3月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Costco Wholesale Corp. - USD - Benchmark Price Return
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Harvest Portfolios Group, Inc.
Identifiers
3
ISIN CA4179141086

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
必需消费品
策略
买权
地理
美国
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月28日
曝光类型
股票
零售行业
股票127.20%
零售行业100.00%
债券、现金及其它−27.20%
Rights & Warrants−0.58%
现金−26.62%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


COSY上次股息总额为0.10 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.10 CAD的股息,
COSY管理的资产为‪69.29 M‬ CAD。 过去一个月上涨了4.28%。
COSY现金流账户为‪80.76 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,COSY向其持有人支付股息,股息收益率为14.04%。 上一期股息(2026年1月6日)金额为0.10 CAD。 股息按月支付。
COSY份额由Harvest Portfolios Group, Inc.Harvest ETFs品牌发行。该ETF于2025年3月5日推出,管理方式为被动型。
COSY跟踪Costco Wholesale Corp. - USD - Benchmark Price Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
COSY投资股票。
COSY价格在过去一个月内下跌了−4.89%, 其年度表现下降了−25.66%。 查看更多动态,请参阅COSY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.94%, 三个月内表现下跌了−5.35% 并且在一年内增长了1.70%。
COSY以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。