关键统计
关于CI High Interest Savings ETF
成立日期
2019年6月14日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12558L1040
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
现金
其他
政府部门
债券、现金及其它100.00%
现金67.34%
其他16.90%
政府部门15.76%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CSAV上次股息总额为0.10 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.11 CAD的股息, 这表明下跌5.00%。
CSAV管理的资产为5.62 B CAD。 过去一个月内下降了0.94%。
CSAV现金流账户为−1.46 B CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CSAV向其持有人支付股息,股息收益率为2.92%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.11 CAD。 股息按月支付。
CSAV股票由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2019年6月14日推出,管理风格为主动型。
CSAV费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
CSAV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CSAV以现金投资。
其年度表现下降了−0.08%。 查看更多动态,请参阅CSAV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.63% 并且在一年内增长了2.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.63% 并且在一年内增长了2.97%。
CSAV以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。