CI US ENHANCED VALUE INDEX ETF UNHEDGED COMMON UNITSCI US ENHANCED VALUE INDEX ETF UNHEDGED COMMON UNITSCI US ENHANCED VALUE INDEX ETF UNHEDGED COMMON UNITS

CI US ENHANCED VALUE INDEX ETF UNHEDGED COMMON UNITS

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关键统计


管理资产(AUM)
‪91.87 M‬CAD
资金流(1Y)
‪80.93 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.15%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪3.53 M‬
费用率
0.33%

关于CI US ENHANCED VALUE INDEX ETF UNHEDGED COMMON UNITS


发行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
成立日期
2024年1月16日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
复制方法
自然
管理风格
消极

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
股票99.50%
金融18.69%
科技服务17.38%
电子科技12.68%
健康科技9.94%
能源矿产6.20%
零售行业4.91%
制造业4.82%
非耐用消费品4.05%
健康服务3.72%
消费者服务3.23%
运输2.45%
公用事业2.34%
通讯2.03%
加工制造业1.80%
耐用消费品1.58%
配送服务1.36%
工业服务0.91%
非能源矿业0.71%
商业服务0.70%
债券、现金及其它0.42%
现金0.33%
Temporary0.06%
其他0.03%
股票区域细分
0%0.1%99%0.1%
北美99.81%
欧洲0.08%
拉丁美洲0.07%
大洋洲0.04%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向