关于CI U.S. Enhanced Value Index Fund
成立日期
2024年1月16日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
首席顾问
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12570W1041
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.66%
电子科技18.13%
金融17.81%
科技服务17.42%
健康科技9.26%
制造业4.62%
能源矿产4.40%
零售行业4.00%
非耐用消费品3.64%
消费者服务3.34%
健康服务2.91%
公用事业2.43%
运输2.42%
通讯2.05%
耐用消费品1.59%
加工制造业1.55%
配送服务1.41%
工业服务1.08%
商业服务0.81%
非能源矿业0.79%
债券、现金及其它0.34%
现金0.25%
Temporary0.06%
其他0.03%
股票区域细分
北美97.38%
欧洲2.58%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CVLU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的18.13%，以及Finance，占股票总数的17.81%。 资产主要位于North America区域。
CVLU的最大持股为Apple Inc.和Alphabet Inc. Class A，分别占投资组合的7.46%和6.25%。
CVLU上次股息总额为0.08 CAD。 上一季度， 发行人支付了0.09 CAD的股息， 这表明下跌10.53%。
CVLU管理的资产为7.94 M CAD。 过去一个月上涨了2.80%。
CVLU现金流账户为−1.19 M CAD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，CVLU向其持有人支付股息，股息收益率为1.52%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.08 CAD。 股息按季度支付。
CVLU份额由CI Financial Corp.以CI品牌发行。该ETF于2024年1月16日推出，管理方式为被动型。
CVLU费用率为0.34%，这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
CVLU跟踪VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CVLU投资股票。
CVLU以溢价（0.01%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。